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BILAN GEODIS CL ILE DE FRANCE 2018 Siren 315062752				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	605724	534387	71338	117232
Fonds commercial	6798653	4080926	2717727	3551227
Autres immobilisations incorporelles	233247	233247		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	46898	19048	27850	27850
Constructions	1092618	1062055	30563	34487
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6382264	5491069	891195	1082937
Autres immobilisations corporelles	26338987	21737529	4601457	4920937
Immobilisations en cours	73314		73314	91749
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	26915852	24595825	2320027	2386964
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	46		46	46
Autres immobilisations financières	1137398	17481	1119918	1153351
TOTAL (I)	69625000	57771567	11853433	13366780
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	172191		172191	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	116104		116104	107646
Clients et comptes rattachés	7559219	1263309	6295910	4014616
Autres créances	38289865		38289865	32452683
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10		10	62571
Charges constatées d’avance	1542145		1542145	1588421
TOTAL (II)	47679533	1263309	46416224	38225937
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	117304533	59034875	58269657	51592717
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1087394		1087394	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	108739		108739	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	650		1009	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8551695		6253231	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9748478		7450371	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4748481		7125808	
Provisions pour charges	4383031		3704177	
TOTAL (III)	9131511		10829985	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	152297		497366	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1428358		1400069	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	55086		128206	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17706912		16652855	
Dettes fiscales et sociales	11046131		10616420	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3142		4444	
Autres dettes	8763591		3953940	
Produits constatés d’avance (2)	234152		59059	
TOTAL (IV)	39389669		33312358	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	58269657		51592717	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3334600		3334600	10379824
Production vendue biens				
Production vendue services	100434365		100434365	94465057
Chiffres d’affaires nets	103768965		103768965	104844881
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				4224
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4805490	2632365
Autres produits			477065	1109680
Total des produits d’exploitation (I)			109051520	108591150
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3302630	10355620
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8451	52294
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-172191	
Autres achats et charges externes			65358514	57937788
Impôts, taxes et versements assimilés			2636951	3648554
Salaires et traitements			17066151	16529614
Charges sociales			8291212	8068285
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2145351	2165982
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			33173	40415
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2340885	4305465
Autres charges			1013969	932101
Total des charges d’exploitation (II) 			102025096	104036117
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7026424	4555033
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4054879	3809011
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			93585	48669
Reprises sur provisions et transferts de charges				299153
Différences positives de change			56	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4148521	4156833
Dotations financières sur amortissements et provisions			66937	
Intérêts et charges assimilées			27499	22768
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			94436	22768
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4054085	4134066
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11080509	8689098
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15902		125734	
Reprises sur provisions et transferts de charges	50716		324611	
Total des produits exceptionnels (VII)	66618		450345	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	333342		335297	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	69708		158355	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	282183		773	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	685233		494424	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-618615		-44079	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	672006		816137	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1238194		1575651	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	113266659		113198329	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	104714964		106945097	
BENEFICE OU PERTE	8551695		6253231	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3668000		-879000
Total Immobilisations corporelles		6158000		-381000
Total Immobilisations financières				
Total Général		9826000		-1260000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2789000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			-153000	5624000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			-153000	8413000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10830000	2623000	-4322000	9132000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	10830000	2623000	-4322000	9132000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel