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BILAN GEODIS CL ILE DE FRANCE 2017 Siren 315062752				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	648549	531317	117232	23731
Fonds commercial	6798653	3247426	3551227	4384477
Autres immobilisations incorporelles	233247	233247		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	83194	55344	27850	27850
Constructions	2935515	2901028	34487	34344
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6857865	5774928	1082937	1325308
Autres immobilisations corporelles	27186734	22265797	4920937	5280208
Immobilisations en cours	91749		91749	60700
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	26915852	24528888	2386964	2087814
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	46		46	46
Autres immobilisations financières	1170832	17481	1153351	1526161
TOTAL (I)	72922235	59555456	13366780	14750638
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	107646		107646	1580854
Clients et comptes rattachés	5771739	1757123	4014616	19910829
Autres créances	32452683		32452683	25508701
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	62571		62571	386140
Charges constatées d’avance	1588421		1588421	1030296
TOTAL (II)	39983060	1757123	38225937	48416820
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	112905295	61312579	51592717	63167457
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1087394		1087394	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	108739		108739	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1009		904566	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6253231		7398030	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			-773	
TOTAL (I)	7450371		9497957	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7125808		5851734	
Provisions pour charges	3704177		3236312	
TOTAL (III)	10829985		9088046	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	497366		12857	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1400069		1401126	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	128206		558167	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16652855		20035538	
Dettes fiscales et sociales	10616420		11466752	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4444		15796	
Autres dettes	3953940		11055701	
Produits constatés d’avance (2)	59059		35519	
TOTAL (IV)	33312358		44581455	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	51592717		63167457	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10379824		10379824	9944265
Production vendue biens				
Production vendue services	94465057		94465057	87879582
Chiffres d’affaires nets	104844881		104844881	97823848
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4224	6124
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2632365	5429639
Autres produits			1109680	1235024
Total des produits d’exploitation (I)			3746269	104494635
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10355620	9811481
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			52294	18144
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			57937788	53566245
Impôts, taxes et versements assimilés			3648554	3244959
Salaires et traitements			16529614	16825746
Charges sociales			8068285	8149003
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2165982	2132260
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			40415	69795
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4305465	2386015
Autres charges			932101	868764
Total des charges d’exploitation (II) 			104036117	97072412
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4555033	7422223
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3809011	4029972
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			48669	
Reprises sur provisions et transferts de charges			299153	39349
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4156833	4069320
Dotations financières sur amortissements et provisions				317434
Intérêts et charges assimilées			22768	27
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22768	317461
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4134066	3751859
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8689098	11174083
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			355000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	125734		334604	
Reprises sur provisions et transferts de charges	324611		697131	
Total des produits exceptionnels (VII)	450345		1386735	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	335297		271363	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	158355		707399	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	773		1723510	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	494424		2702272	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-44079		-1315537	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	816137		771297	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1575651		1689218	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	113198329		109950690	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	106945097		102552660	
BENEFICE OU PERTE	6253231		7398030	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10830
Total Provisions pour risques et charges	9088	4305	-2563	10830
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	-1400000	-1400000		
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	-1897000	-1897000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	497			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	497