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BILAN ERISEO 2018 Siren 315044651				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	799	799		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7623		7623	7623
Constructions	213145	141593	71551	85866
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26806	24900	1906	5188
Autres immobilisations corporelles	86068	79268	6800	10937
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	59250		59250	51750
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	393691	246561	147130	161363
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	20921		20921	20447
Autres créances	31127		31127	47612
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	177465		177465	227293
Disponibilités	249225		249225	177060
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	478738		478738	472411
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	872429	246561	625868	633774
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	402000		402000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	26732		26732	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	37602		37602	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	423		160000	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27302		-123577	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	103016		103016	
TOTAL (I)	597075		605773	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	47		103	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12706		13313	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1776		1460	
Dettes fiscales et sociales	13946		13125	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	318			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	28793		28001	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	625868		633774	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	28793		28001	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	600		600	199
Production vendue biens				
Production vendue services	75075		75075	71231
Chiffres d’affaires nets	75674		75674	71430
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				2000
Autres produits			8347	3604
Total des produits d’exploitation (I)			84021	77033
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			545	193
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			46	51
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			21567	23368
Impôts, taxes et versements assimilés			18307	21314
Salaires et traitements				14119
Charges sociales				-867
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21733	20098
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	5
Total des charges d’exploitation (II) 			62202	78282
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21819	-1248
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6496	10879
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6496	10879
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			229	335
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			229	335
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6267	10544
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28086	9296
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3801		102	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			298000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3801		298102	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			40604	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			390000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			430604	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3801		-132502	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4585		371	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	94318		386014	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	67016		509592	
BENEFICE OU PERTE	27302		-123577	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			2000	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		799		
Total Immobilisations corporelles		333642		
Total Immobilisations financières		51750		7500
Total Général		386191		7500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				799
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				333642
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				59250
Total Général				393691
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	799			799
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	224029	21733		245762
AMORTISSEMENTS Total Général	224828	21733		246561
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				103016
Total Provisions réglementées	103016			103016
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	103016			103016
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	20921			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	326			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3801			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27000			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	52048	52048		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	47	47		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1776	1776		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3958	3958		
T.V.A.	2006	2006		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7982	7982		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12706	12706		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	318	318		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	28793	28793		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	36000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété			4992	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7222		4705	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	14345		13671	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	21567		23368	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18307		21314	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18307		21314	
Montant de la TVA. collectée	15114		14265	
Total TVA. déductible sur biens et services	2575		3193	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel