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BILAN ERISEO 2017 Siren 315044651				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	799	799		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7623		7623	7623
Constructions	213145	127279	85866	78993
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26806	21619	5188	9190
Autres immobilisations corporelles	86068	75131	10937	416
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	51750		51750	405000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	386191	224828	161363	501222
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1450
Clients et comptes rattachés	20447		20447	25253
Autres créances	47612		47612	8805
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	227293		227293	206371
Disponibilités	177060		177060	52028
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	472411		472411	293908
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	858602	224828	633774	795130
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	402000		402000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	26732		26732	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	37602		35202	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	160000		210000	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-123577		2401	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	103016		103016	
TOTAL (I)	605773		779350	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	103		73	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13313		324	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1460		1747	
Dettes fiscales et sociales	13125		13636	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	28001		15780	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	633774		795130	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	28001		15780	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	199		199	
Production vendue biens				
Production vendue services	71231		71231	71636
Chiffres d’affaires nets	71430		71430	71636
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2000	
Autres produits			3604	3711
Total des produits d’exploitation (I)			77033	75348
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			193	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			51	1652
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			23368	26398
Impôts, taxes et versements assimilés			21314	19564
Salaires et traitements			14119	15594
Charges sociales			-867	-591
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20098	18306
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	3
Total des charges d’exploitation (II) 			78282	80927
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1248	-5579
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10879	8260
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10879	8260
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			335	283
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			335	283
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10544	7977
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9296	2399
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	102			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	298000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	298102			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40604			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	390000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	430604			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-132502			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	371		-2	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	386014		83608	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	509592		81207	
BENEFICE OU PERTE	-123577		2401	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2000			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		799		
Total Immobilisations corporelles		325419		33488
Total Immobilisations financières		405000		36750
Total Général		731218		70238
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				799
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25265	333642
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			390000	51750
Total Général			415265	386191
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	799			799
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	229197	20098	25265	224029
AMORTISSEMENTS Total Général	229996	20098	25265	224828
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				103016
Total Provisions réglementées	103016			103016
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	103016			103016
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	20447			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	528			
T. V. A.	457			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	627			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46000			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	68059	68059		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	103	103		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1460	1460		
Personnel et comptes rattachés	2638	2638		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60	60		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2448	2448		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7979	7979		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13313	13313		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	28001	28001		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	50000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	4992		5907	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4705		7151	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	13671		13339	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	23368		26398	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	21314		19564	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21314		19564	
Montant de la TVA. collectée	14265		14309	
Total TVA. déductible sur biens et services	3193		2722	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1		1