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BILAN CITYA GUISSET VALANCHON 2021 Siren 315031708				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	615000		615000	615000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	132623	85987	46636	63203
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	382157		382157	382157
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	13520		13520	13520
Prêts				
Autres immobilisations financières	30155		30155	28000
TOTAL (I)	1173455	85987	1087468	1101880
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9966		9966	5921
Autres créances	2383945		2383945	48303
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	321987		321987	2644768
Charges constatées d’avance	35534		35534	32601
TOTAL (II)	2751432		2751432	2731593
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3924887	85987	3838900	3833473
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	315480		235547	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	105485		129933	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	429765		374280	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7000		10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7000		10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	409269		526548	
Emprunts et dettes financières divers (4)	101344		48277	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77006		86693	
Dettes fiscales et sociales	155744		151487	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2658772		2636189	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3402135		3449194	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3838900		3833473	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3116295		3041673	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	727			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1386923		1386923	1328401
Chiffres d’affaires nets	1386923		1386923	1328401
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2667	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3919	12502
Autres produits			10	1347
Total des produits d’exploitation (I)			1393520	1342251
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			453121	412935
Impôts, taxes et versements assimilés			34799	46390
Salaires et traitements			557911	522326
Charges sociales			232949	202556
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18122	29431
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				4000
Autres charges			5507	14487
Total des charges d’exploitation (II) 			1302410	1232124
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			91110	110126
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			50000	70000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4040	4040
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			54040	74040
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18492	22805
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18492	22805
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			35548	51235
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			126658	161361
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6010	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			6010	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5025	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			7552	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			12577	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-6567	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21173		24861	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1447560		1422301	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1342075		1292368	
BENEFICE OU PERTE	105485		129933	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		615000		
Total Immobilisations corporelles		131068		1555
Total Immobilisations financières		423677		2155
Total Général		1169745		3710
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				615000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				132623
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				425832
Total Général				1173455
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	67864	18122		85987
AMORTISSEMENTS Total Général	67864	18122		85987
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				7000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10000		3000	7000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	10000		3000	7000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30155		30155	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9966	9966		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300	300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2355	2355		
T. V. A.	13212	13212		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4480	4480		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2363599	2363599		
Charges constatées d’avance	35534	35534		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2459600	2429445	30155	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	409269	123429	285840	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	77006	77006		
Personnel et comptes rattachés	45031	45031		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88614	88614		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18886	18886		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3213	3213		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	101344	101344		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2658772	2658772		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3402135	3116295	285840	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	117539			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel