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BILAN CICAL INGENIERIE ET CYBERNETIQUE 2020 Siren 315081653				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36027	26928	9100	17860
Fonds commercial	71742		71742	71742
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	424050	243046	181004	220794
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	38294		38294	38294
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32586		32586	37179
TOTAL (I)	602699	269974	332726	385869
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	415732		415732	93167
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1384		1384	26610
Clients et comptes rattachés	1060393	16822	1043571	1384393
Autres créances	117120		117120	123938
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1450540		1450540	50230
Disponibilités	619353		619353	1051944
Charges constatées d’avance	54240		54240	78170
TOTAL (II)	3718763	16822	3701941	2808453
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4321462	286796	4034666	3194322
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1216800		1070800	
Report à nouveau	949		542	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-21585		146406	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1416164		1437749	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1001743		11537	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9934		9818	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	303791		306418	
Dettes fiscales et sociales	1224596		1213395	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	78438		215406	
TOTAL (IV)	2618503		1756574	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4034666		3194322	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4994392	105867	5100258	6001185
Chiffres d’affaires nets	4994392	105867	5100258	6001185
				
Production stockée			322565	81286
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6000	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			61102	17158
Autres produits			197350	73521
Total des produits d’exploitation (I)			5687275	6174150
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2170990	2153724
Impôts, taxes et versements assimilés			104094	97889
Salaires et traitements			2310602	2505921
Charges sociales			1031177	1122204
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65038	70819
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16822	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6144	282
Total des charges d’exploitation (II) 			5704868	5950840
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-17592	223310
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2040	2904
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			310	115
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2350	3019
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6624	6016
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6624	6016
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4275	-2997
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-21867	220313
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	100			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	100			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	100			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-182		73907	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5689725		6177169	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5711310		6030763	
BENEFICE OU PERTE	-21585		146406	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	69961		69961	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		107769		
Total Immobilisations corporelles		407562		16488
Total Immobilisations financières		75473		
Total Général		590804		16488
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18168	8760		26928
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	186768	56278		243046
AMORTISSEMENTS Total Général	204935	65038		269974
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		16822		16822
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		16822		16822
TOTAL GENERAL		16822		16822
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16822		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32586		32586	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1060393	1060393		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	55614	55614		
T. V. A.	49916	49916		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9680	9680		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1910	1910		
Charges constatées d’avance	54240	54240		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1264340	1231754	32586	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1743	1743		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1000000		1000000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	303791	303791		
Personnel et comptes rattachés	169730	169730		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	826022	826022		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	212090	212090		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16754	16754		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9934	9934		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	78438	78438		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2618503	1618503	1000000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel