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BILAN UNILABS AQUIBIO 2016 Siren 314911900				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	260687	252650	8037	1577
Fonds commercial	2698563		2698563	2698563
Autres immobilisations incorporelles	13738	3429	10308	5814
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	68936	9144	59791	54825
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2658331	1801350	856981	824618
Autres immobilisations corporelles	1665488	1219179	446308	469703
Immobilisations en cours	7567		7567	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20836540		20836540	20836540
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3679		3679	3479
TOTAL (I)	28213533	3285755	24927777	24895123
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	117941		117941	115704
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	25183		25183	7715
Clients et comptes rattachés	178655	54636	124018	207707
Autres créances	1530221		1530221	2277381
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7080		7080	15858
Charges constatées d’avance	59179		59179	62395
TOTAL (II)	1918261	54636	1863624	2686763
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	136159		136159	140343
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30267954	3340392	26927562	27722229
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	4567138		1067000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1089944		1089944	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	106700		106700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1474107		1474107	
Report à nouveau	-3566343		-2409088	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-738273		-1157255	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2933273		171408	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			60000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			60000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4691		25316264	
Emprunts et dettes financières divers (4)	22382180		223401	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	808607		449533	
Dettes fiscales et sociales	728427		489871	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	60938		670184	
Autres dettes	9442		341565	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	23994288		27490821	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26927562		27722229	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9192099		9192099	8735160
Chiffres d’affaires nets	9192099		9192099	8735160
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			165663	116253
Autres produits			193	14666
Total des produits d’exploitation (I)			9357956	8866080
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			958423	1081500
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2236	10258
Autres achats et charges externes			2707124	2531941
Impôts, taxes et versements assimilés			276185	244830
Salaires et traitements			3036123	2759246
Charges sociales			543128	520343
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			483657	239817
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			74533	87069
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31796	11001
Total des charges d’exploitation (II) 			8108736	7486007
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1249220	1380072
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				475
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				475
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2314996	2637945
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2314996	2637945
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2314996	-2637470
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1065776	-1257397
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			5200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			4327	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			16159	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			60000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			80486	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-75286	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-327503		-175429	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9357956		8871755	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10096230		10029011	
BENEFICE OU PERTE	-738273		-1157255	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2954036		20664
Total Immobilisations corporelles		4048203		356418
Total Immobilisations financières		20840020		200
Total Général		27842259		377282
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1710	2972990
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4298	4400323
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20840220
Total Général			6008	28213533
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	248080	8000		256080
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2699056	330619		3029675
AMORTISSEMENTS Total Général	2947136	338619		3285755
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	140343	140855	145038	136160
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	60000		60000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7923	74533	27819	54637
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7923	74533	27819	54637
TOTAL GENERAL	67923	74533	87819	54637
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		74533	87819	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3679			
Clients douteux ou litigieux	54637			
Autres créances clients	124018			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2316			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1011471			
Groupe et associés	449471			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	66963			
Charges constatées d’avance	59179			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1771735	884909	886826	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4692	4692		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	25882319	2985	25879334	
Fournisseurs et comptes rattachés	808608	808608		
Personnel et comptes rattachés	451918	451918		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	165491	165491		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23476	23476		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	87543	87543		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	60939	60939		
Groupe et associés	9442	9442		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	27494427	1615093	25879334	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	50			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	50