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BILAN SOC BALLIS 2016 Siren 314901976				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34392	34392		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	408200	115752	292448	300029
Constructions	16973438	15078673	1894764	1961195
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6470501	5486305	984196	1022432
Autres immobilisations corporelles	1812440	1752203	60237	95660
Immobilisations en cours	28676		28676	23098
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1524		1524	1524
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3900		3900	3020
Prêts				
Autres immobilisations financières	8880		8880	9936
TOTAL (I)	25741951	22467325	3274625	3416894
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6150569	1707396	4443173	4206241
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	14129		14129	
Clients et comptes rattachés	8114327	11523	8102804	8210256
Autres créances	632066		632066	512378
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17157		17157	23714
Charges constatées d’avance	4451		4451	695
TOTAL (II)	14932698	1718919	13213779	12953284
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	40674649	24186244	16488405	16370178
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1328000		1328000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	128036		128036	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-741471		-797186	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	55463		55715	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	398796		491573	
TOTAL (I)	1168824		1206138	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	50410		60410	
TOTAL (III)	50410		60410	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	195500		207000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7654		7654	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3901602		3839670	
Dettes fiscales et sociales	1243885		1313947	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9920231		9735360	
Produits constatés d’avance (2)	299			
TOTAL (IV)	15269171		15103630	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16488405		16370178	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15269171		15103630	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	32264		32264	34448
Production vendue biens	19836302		19836302	20491159
Production vendue services	97292		97292	74828
Chiffres d’affaires nets	19965858		19965858	20600434
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			21165	17280
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2001408	2259600
Autres produits			7	9
Total des produits d’exploitation (I)			21988438	22877323
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			31296	32417
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11397803	11059673
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-115341	498095
Autres achats et charges externes			5038339	5353143
Impôts, taxes et versements assimilés			101273	74628
Salaires et traitements			2301272	2290554
Charges sociales			747187	688027
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			475582	444258
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1538353	1631910
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			50410	60410
Autres charges			1	4
Total des charges d’exploitation (II) 			21566175	22133120
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			422263	744203
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				10777
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			25	12
Autres intérêts et produits assimilés			31	2562
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			56	13351
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15414	7214
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15414	7214
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15358	6137
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			406905	750340
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			14072	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1138	
Reprises sur provisions et transferts de charges	206987		106804	
Total des produits exceptionnels (VII)	206987		122013	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	383716		206760	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			311312	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	172364		211271	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	556080		729343	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-349093		-607330	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	4477		87568	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2128		-272	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22195481		23012687	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22140018		22956973	
BENEFICE OU PERTE	55463		55715	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22798000	476000	841000	22433000
AMORTISSEMENTS Total Général	22834	476000	843000	22467000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				399000
Total Provisions réglementées	492000	3000	96000	399000
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				50000
Total Provisions pour risques et charges	60000	50000	60000	50000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1829000	1707000	1829000	1707000
Sur comptes clients	12000			12000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1841000	1707000	1829000	1719000
TOTAL GENERAL	2393000	1760000	1985000	2168000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1757000	1889000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3000	96000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	8746000	3580000	3000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	195000			
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	8000		8000	
Fournisseurs et comptes rattachés	3902000	2185000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9920000	1177000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15269000	4387000	8000	10874000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel