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BILAN RESTAURANT LA MATELOTE 2017 Siren 314902628				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	9596	5785	3811	
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	6500		6500	
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	191003	168478	22525	
Autres immobilisations corporelles	1398803	1171906	226897	
Immobilisations en cours	24705		24705	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2500	2500		
Créances rattachées à des participations	65200	65200		
Autres titres immobilisés				
Prêts	3782		3782	
Autres immobilisations financières	80907		80907	
TOTAL (I)	1782996	1413869	369127	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4500		4500	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	77159		77159	
Avances et acomptes versés sur commandes	46275		46275	
Clients et comptes rattachés	126272		126272	
Autres créances	382113		382113	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	555269		555269	
Disponibilités	496580		496580	
Charges constatées d’avance	9689		9689	
TOTAL (II)	1697856		1697856	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3480852	1413869	2066983	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7622			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1378524			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	130186			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1560333			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	34003			
Emprunts et dettes financières divers (4)	132			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	84938			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	156105			
Dettes fiscales et sociales	231473			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	506650			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2066983			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	497288			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3364236		3364236	
Chiffres d’affaires nets	3364236		3364236	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			24960	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28063	
Autres produits			4472	
Total des produits d’exploitation (I)			3421731	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			678762	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2846	
Autres achats et charges externes			968492	
Impôts, taxes et versements assimilés			63600	
Salaires et traitements			1113869	
Charges sociales			329726	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			81586	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4355	
Total des charges d’exploitation (II) 			3243234	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			178497	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			127	
Autres intérêts et produits assimilés			7439	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7565	
Dotations financières sur amortissements et provisions			67700	
Intérêts et charges assimilées			12224	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			79924	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-72359	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			106138	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	48333			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	48333			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1566			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16660			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18226			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	30108			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6059			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3477630			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3347443			
BENEFICE OU PERTE	130186			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9596		
Total Immobilisations corporelles		1621316		37623
Total Immobilisations financières		93873		65200
Total Général		1724784		102823
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9596
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			37927	1621011
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6684	152389
Total Général			44611	1782996
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5785			5785
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1280065	81586	21268	1340384
AMORTISSEMENTS Total Général	1285850	81586	21268	1346169
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				67700
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		67700		67700
TOTAL GENERAL		67700		67700
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		67700		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	65200			
Prêts	3782			
Autres immobilisations financières	80907			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	126272			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	51023			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5720			
Impôts sur les bénéfices	108162			
T. V. A.	34318			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	182890			
Charges constatées d’avance	9689			
TOTAL ETAT DES CREANCES	667963	518073	149889	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	34003	24641	9362	
Emprunts et dettes financières divers	132	132		
Fournisseurs et comptes rattachés	156105	156105		
Personnel et comptes rattachés	82110	82110		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	90504	90504		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16772	16772		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42087	42087		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	421712	412350	9362	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	71543			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	39			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	39