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BILAN RESTAURANT LA MATELOTE 2016 Siren 314902628				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9596	5785	3811	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6500		6500	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	185256	156634	28622	
Autres immobilisations corporelles	1429560	1123431	306129	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2500		2500	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	10965		10965	
Autres immobilisations financières	80407		80407	
TOTAL (I)	1724784	1285850	438935	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4500		4500	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	80004		80004	
Avances et acomptes versés sur commandes	7510		7510	
Clients et comptes rattachés	134223		134223	
Autres créances	164342		164342	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	552031		552031	
Disponibilités	570584		570584	
Charges constatées d’avance	7419		7419	
TOTAL (II)	1520612		1520612	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3245397	1285850	1959547	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7622			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1209383			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	169141			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1430147			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	105547			
Emprunts et dettes financières divers (4)	299			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	71993			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	148678			
Dettes fiscales et sociales	202884			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	529400			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1959547			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	495397			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3376162		3376162	
Chiffres d’affaires nets	3376162		3376162	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9446	
Autres produits			6122	
Total des produits d’exploitation (I)			3392730	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			34	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			664601	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			493	
Autres achats et charges externes			942686	
Impôts, taxes et versements assimilés			62327	
Salaires et traitements			1071090	
Charges sociales			318703	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			115734	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5024	
Total des charges d’exploitation (II) 			3180692	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			212038	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			269	
Autres intérêts et produits assimilés			7112	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7381	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14839	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14839	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7458	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			204580	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	236			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	236			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-236			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35203			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3400111			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3230970			
BENEFICE OU PERTE	169141			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9446			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2445			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9596		
Total Immobilisations corporelles		1575713		45603
Total Immobilisations financières		99019		2500
Total Général		1684328		48103
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9596
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1621316
Prêts et immobilisations financières			7646	
Total Immobilisations financières			7646	93873
Total Général			7646	1724784
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5785			5785
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1164331	115734		1280065
AMORTISSEMENTS Total Général	1170116	115734		1285850
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	10965			
Autres immobilisations financières	80407			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	134223			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	25639			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4090			
Impôts sur les bénéfices	31581			
T. V. A.	19745			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	83286			
Charges constatées d’avance	7419			
TOTAL ETAT DES CREANCES	397357	305984	91373	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	105547	71544	34003	
Emprunts et dettes financières divers	299	299		
Fournisseurs et comptes rattachés	148678	148678		
Personnel et comptes rattachés	85460	85460		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78274	78274		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14053	14053		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25096	25096		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	457407	423404	34003	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	68879			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel