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BILAN ORCOM 2016 Siren 314910225				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	206306	206306		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	576908	273444	303463	365746
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	33198819	346567	32852251	29711206
Créances rattachées à des participations	1819094		1819094	1828959
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6658		6658	6525
TOTAL (I)	35807786	826318	34981467	31912437
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9960		9960	6456
Autres créances	253394		253394	191399
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7969688	55304	7914383	9732135
Disponibilités	170370		170370	178759
Charges constatées d’avance	106948		106948	66453
TOTAL (II)	8510362	55304	8455058	10175203
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	44318149	881623	43436525	42087641
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5000000		5000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500000		500000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12357591		10677676	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5303991		3679976	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	283719		213337	
TOTAL (I)	23445302		20070991	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			2017	
TOTAL (III)			2017	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8831372		10130505	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8544462		8962241	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	702160		440157	
Dettes fiscales et sociales	41391		50276	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	100000			
Autres dettes	1771835		2431451	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	19991222		22014632	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	43436525		42087641	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12689855		14341965	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	132			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3066675		3066675	2919350
Chiffres d’affaires nets	3066675		3066675	2919350
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2347	7235
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			3069024	2926587
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2430877	1985717
Impôts, taxes et versements assimilés			17760	11013
Salaires et traitements			258776	243529
Charges sociales			114817	111723
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67929	48604
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				2
Total des charges d’exploitation (II) 			2890162	2400591
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			178862	525996
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4248135	3619405
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			106684	62431
Reprises sur provisions et transferts de charges			350000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				40764
Total des produits financiers (V)			4704819	3722601
Dotations financières sur amortissements et provisions			11876	93976
Intérêts et charges assimilées			245123	292839
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1745	40060
Total des charges financières (VI)			258745	426876
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4446074	3295725
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4624936	3821721
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2449			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3629097		89695	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3631546		859695	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2742920		25431	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	70381		62579	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2813301		88010	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	818245		1684	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	139190		143429	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11405391		6738884	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6101399		3058907	
BENEFICE OU PERTE	5303991		3679976	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16737		20084	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		206306		
Total Immobilisations corporelles		571262		
Total Immobilisations financières		32243258		
Total Général		33020827		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				206306
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				576908
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				35024571
Total Général				35807786
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	206306			206306
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	205515	67929		273444
AMORTISSEMENTS Total Général	411822	67929		479751
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				283719
Total Provisions réglementées	213337	70381		283719
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2017		2017	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	739995	11876	350000	401871
TOTAL GENERAL	955349	82257	352017	685589
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2017	
                                             - Financières		11876	350000	
                                            - Exceptionnelles		70381		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1819094	50041		
Prêts				
Autres immobilisations financières	6658			
Clients douteux ou litigieux	9960			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	253394			
Charges constatées d’avance	106948			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2196056	375308	1820748	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	132	132		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8831240	2675034	5650823	
Emprunts et dettes financières divers	8544462	8544462		
Fournisseurs et comptes rattachés	702160	702160		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	100000	100000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1771835	626674	1145161	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	19991222	12689855	6795984	505382
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2499265			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel