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BILAN LINGUAPHONE FRANCE 2020 Siren 314900481				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	579000		579000	579000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	751971	231503	520468	592521
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50942		50942	58135
TOTAL (I)	1381913	231503	1150410	1229656
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1611240	21362	1589878	2055459
Autres créances	75578		75578	225385
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	551260		551260	377362
Charges constatées d’avance	6460		6460	33883
TOTAL (II)	2244538	21362	2223176	2692089
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3626451	252865	3373586	3921744
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	311165		311165	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	24566		24566	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31117		22685	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	241001		168398	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6128		81034	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	601721		607848	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	560933		638455	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1004853		960137	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	222544		274467	
Dettes fiscales et sociales	735909		856426	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1129		304680	
Produits constatés d’avance (2)	246498		279731	
TOTAL (IV)	2771866		3313896	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3373586		3921744	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			90944	80039
Production vendue biens				
Production vendue services			3724817	4906008
Chiffres d’affaires nets			3815762	4986046
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16100	140000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8776	1560
Autres produits			4693	65127
Total des produits d’exploitation (I)			3845330	5192732
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1590749	2246116
Impôts, taxes et versements assimilés			84966	79629
Salaires et traitements			1752364	1964439
Charges sociales			503228	583046
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			76840	90948
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			67066	108981
Total des charges d’exploitation (II) 			4075212	5073159
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-229882	119573
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12698	15395
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12698	-15395
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-242580	104179
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	242514		30383	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6062		53527	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	236452		-23144	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4087844		5223115	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4093972		5142081	
BENEFICE OU PERTE	-6128		81034	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		585600		
Total Immobilisations corporelles		752078		4788
Total Immobilisations financières		58135		1204
Total Général		1395813		5992
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6600	579000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4895	751971
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8397	50942
Total Général			19892	1381913
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6600		6600	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	159557	76841	4895	231503
AMORTISSEMENTS Total Général	166157	76841	11495	231503
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50942		50942	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1516872	1516872		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3720	3720		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26508	26508		
Autres impôts, taxes versements assimilés	19071	19071		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26280	26280		
Charges constatées d’avance	6460	6460		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1649852	1598910	50942	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	560933	163779	397154	
Emprunts et dettes financières divers	1004853	1004853		
Fournisseurs et comptes rattachés	222544	222544		
Personnel et comptes rattachés	150936	150936		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	185849	185849		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	396793	396793		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2331	2331		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1129	1129		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	246498	246498		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2771866	2374712	397154	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	77523			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel