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BILAN KEOLIS SEINE ESSONNE 2021 Siren 314988619				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11346	11346		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	93415	31238	62177	64545
Constructions	899591	650005	249586	298490
Installations techniques, matériel et outillage industriels	518766	368141	150625	172529
Autres immobilisations corporelles	15521790	10688484	4833305	5665954
Immobilisations en cours	43649		43649	31114
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	34906	34906		
Prêts				
Autres immobilisations financières	63202		63202	63202
TOTAL (I)	17186665	11784120	5402545	6295835
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	71123		71123	81978
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1111253	5980	1105273	1697728
Autres créances	1480863		1480863	2806755
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	57		57	-50
Charges constatées d’avance				4884
TOTAL (II)	2663296	5980	2657317	4591295
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19849961	11790100	8059862	10887131
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3003184		3003184	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	514609		514608	
Report à nouveau	-3551682		-4430141	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	288664		878459	
Subventions d’investissement	1156163		1585047	
Provisions réglementées	1660892		1634105	
TOTAL (I)	3075830		3189263	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			10000	
Provisions pour charges	42746		38810	
TOTAL (III)	42746		48810	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1118		1110	
Emprunts et dettes financières divers (4)	428289		762250	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1573720		1480151	
Dettes fiscales et sociales	1294325		1228761	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	52379		39235	
Autres dettes	1591456		4137548	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4941286		7649057	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8059862		10887131	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	13256778		13256778	13522316
Chiffres d’affaires nets	13256778		13256778	13522316
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			389116	334520
Autres produits			138174	109255
Total des produits d’exploitation (I)			13784068	13966091
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			124	157
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1474958	1479457
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10855	-10712
Autres achats et charges externes			4279270	4833096
Impôts, taxes et versements assimilés			623400	625414
Salaires et traitements			4050407	3711737
Charges sociales			1940919	1373335
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1530597	1301308
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			11587	6383
Autres charges			49442	17686
Total des charges d’exploitation (II) 			13971560	13337861
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-187491	628230
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29147	35997
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29147	35997
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29147	-35997
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-216638	592233
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	531703		598920	
Reprises sur provisions et transferts de charges	195880		135600	
Total des produits exceptionnels (VII)	727583		734520	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-386		386	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	222667		447906	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	222281		448292	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	505302		286228	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14511652		14700613	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14222987		13822154	
BENEFICE OU PERTE	288664		878459	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11346		
Total Immobilisations corporelles		17079821		637645
Total Immobilisations financières		98109		
Total Général		17189275		637645
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11346
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			640255	17077211
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				98109
Total Général			640255	17186666
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11346			11346
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10847186	1530597	639916	11737868
AMORTISSEMENTS Total Général	10858532	1530597	639916	11749214
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	34906			
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5980			
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63202		63202	
Clients douteux ou litigieux	6578	6578		
Autres créances clients	477712	477712		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6615	6615		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7084	7084		
Impôts sur les bénéfices	978047	978047		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	228153	228153		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	885063	885063		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2652453	2589251	63202	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1118	1118		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	428289	174289	254000	
Fournisseurs et comptes rattachés	1573720	1573720		
Personnel et comptes rattachés	700645	700645		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	526221	526221		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12418	12418		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	55041	55041		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	52379	52379		
Groupe et associés	1584935	1584935		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6521	6521		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4941286	4687286	254000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	335500			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	130			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	130