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BILAN KEOLIS SEINE ESSONNE 2020 Siren 314988619				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11346	11346		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	87205	22660	64545	43592
Constructions	897330	598840	298490	218506
Installations techniques, matériel et outillage industriels	495312	322782	172529	210651
Autres immobilisations corporelles	15568858	9902904	5665954	5593967
Immobilisations en cours	31115		31115	50957
Avances et acomptes				43389
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	34906	34906		
Prêts				
Autres immobilisations financières	63202		63202	63202
TOTAL (I)	17189275	10893439	6295836	6224263
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	81978		81978	71266
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				116392
Clients et comptes rattachés	2803783	5980	2797803	2524666
Autres créances	1706680		1706680	1649305
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	-50		-50	2129
Charges constatées d’avance	4884		4884	6114
TOTAL (II)	4597275	5980	4591295	4369873
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21786550	10899419	10887131	10594136
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3003184		3003184	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	514609		514609	
Report à nouveau	-4430142		-4323226	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	878459		-106915	
Subventions d’investissement	1585048		1560673	
Provisions réglementées	1634105		1321799	
TOTAL (I)	3189263		1974124	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000		10000	
Provisions pour charges	38810		35324	
TOTAL (III)	48810		45324	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1110		6027	
Emprunts et dettes financières divers (4)	762250		762250	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1480152		1603742	
Dettes fiscales et sociales	1228761		1216554	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	39236		61148	
Autres dettes	4137549		4924968	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7649058		8574689	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10887131		10594136	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	762250			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			13522316	13006090
Chiffres d’affaires nets			13522316	13006090
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			334521	326495
Autres produits			109255	73405
Total des produits d’exploitation (I)			13966092	13405990
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			157	486
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1479458	1649676
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10712	4980
Autres achats et charges externes			4833097	5087327
Impôts, taxes et versements assimilés			625414	544736
Salaires et traitements			3711738	3525096
Charges sociales			1373335	1588754
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1301308	1246169
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				5980
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6383	14731
Autres charges			17686	21028
Total des charges d’exploitation (II) 			13337864	13688964
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			628228	-282974
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35998	37021
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35998	37021
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35998	-37021
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			592231	-319995
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	598920		606164	
Reprises sur provisions et transferts de charges	135601		126945	
Total des produits exceptionnels (VII)	734521		733110	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	386			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	447907		527160	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	448293		527160	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	286229		205950	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-7130	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14700614		14139100	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13822154		14246015	
BENEFICE OU PERTE	878459		-106915	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		11346		
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11346			11346
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9848207	1301307	302327	10847186
AMORTISSEMENTS Total Général	9859553	1301307	302327	10858532
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				38810
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	35324	6383	2897	38810
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	34906			34906
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5980			5980
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	34906			40886
TOTAL GENERAL	70230	6383	2897	79696
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63202		63202	
Clients douteux ou litigieux	6578	6578		
Autres créances clients	2797205	2797205		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	57515	57515		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	1046496	1046496		
Divers				
Groupe et associés	362429	362429		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	240240	240240		
Charges constatées d’avance	4884	4884		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4578549	4515347	63202	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1110	1110		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	762250		762250	
Fournisseurs et comptes rattachés	1480152	1480152		
Personnel et comptes rattachés	653161	653161		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	421393	421393		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	92841	92841		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	61366	61366		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	39236	39236		
Groupe et associés	3851013	3851013		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	286536	286536		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7649058	6886808		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel