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BILAN KEOLIS SEINE ESSONNE 2019 Siren 314988619				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11346	11346		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	59205	15613	43592	50849
Constructions	756069	537564	218506	201997
Installations techniques, matériel et outillage industriels	487068	276418	210651	218408
Autres immobilisations corporelles	14612578	9018612	5593967	3709478
Immobilisations en cours	50957		50957	658965
Avances et acomptes	43389		43389	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	34906	34906		
Prêts				
Autres immobilisations financières	63202		63202	63202
TOTAL (I)	16118721	9894458	6224263	4902898
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	71266		71266	76246
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	116392		116392	
Clients et comptes rattachés	2530646	5980	2524666	1554804
Autres créances	1649305		1649305	2417248
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2129		2129	1060
Charges constatées d’avance	6114		6114	21835
TOTAL (II)	4375853	5980	4369873	4071193
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20494574	9900438	10594136	8974091
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	3003184		3003184	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	514609		514609	
Report à nouveau	-4323226		-4598051	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-106915		274825	
Subventions d’investissement	1560673		1185071	
Provisions réglementées	1321799		921585	
TOTAL (I)	1974124		1305222	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000			
Provisions pour charges	35324		30842	
TOTAL (III)	45324		30842	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6027		9498	
Emprunts et dettes financières divers (4)	762250		931501	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1603742		1337553	
Dettes fiscales et sociales	1216554		1057422	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	61148		790760	
Autres dettes	4924968		3511293	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8574689		7638027	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10594136		8974091	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			13006090	10847263
Chiffres d’affaires nets			13006090	10847263
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			326495	425803
Autres produits			73405	234742
Total des produits d’exploitation (I)			13405990	11507808
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			486	-638
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1649676	1382289
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4980	-2424
Autres achats et charges externes			5087327	4214564
Impôts, taxes et versements assimilés			544736	508723
Salaires et traitements			3525096	2997367
Charges sociales			1588754	1495349
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1246169	963011
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5980	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			14731	3638
Autres charges			21028	77577
Total des charges d’exploitation (II) 			13688964	11639458
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-282974	-131649
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37021	39420
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37021	39420
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-37021	-39420
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-319995	-171070
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	606164		386502	
Reprises sur provisions et transferts de charges	126945		140210	
Total des produits exceptionnels (VII)	733110		526712	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			98	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2113	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	527160		227793	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	527160		230004	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	205950		296708	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7130		-149187	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14139100		12034520	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14246015		11759695	
BENEFICE OU PERTE	-106915		274825	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11346		
Total Immobilisations corporelles		13441731		2524145
Total Immobilisations financières		98108		
Total Général		13551185		2567534
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11346
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				15965877
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				98108
Total Général				16118720
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11346			11346
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8602036	1246169		9848207
AMORTISSEMENTS Total Général	8613382	1246169		9859553
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				35324
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	30842	14731	249	45324
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	34906			34906
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	199	5980	199	5980
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	35105	5980	199	40886
TOTAL GENERAL	65947	20711	448	86210
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63202		63202	
Clients douteux ou litigieux	6578	6578		
Autres créances clients	2524065	2524065		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6605	6605		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	885203	885203		
Groupe et associés	517705	517705		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	239792	239792		
Charges constatées d’avance	6114	6114		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4249268	4186066	63202	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6027	6027		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	762250	172750	589500	
Fournisseurs et comptes rattachés	1603742	1603742		
Personnel et comptes rattachés	542034	542034		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	452389	452389		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	65637	65637		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	156495	156495		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	61148	61148		
Groupe et associés	4893980	4893980		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30988	30988		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8574690	7985190		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel