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BILAN KEOLIS SEINE ESSONNE 2018 Siren 314988619				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11346	11346		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	59205	8356	50849	4644
Constructions	691973	489977	201997	193586
Installations techniques, matériel et outillage industriels	451233	232825	218408	221043
Autres immobilisations corporelles	11580356	7870878	3709478	3161593
Immobilisations en cours	658965		658965	468224
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	34906	34906		
Prêts				
Autres immobilisations financières	63202		63202	63202
TOTAL (I)	13551187	8648288	4902898	4112292
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	76246		76246	73822
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1555003	199	1654804	2539287
Autres créances	2417248		2417248	1742626
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1060		1060	2949
Charges constatées d’avance	21835		21835	21555
TOTAL (II)	4071392	199	4071193	4380239
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17622578	8648487	8974091	8492531
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3003184		3003184	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	514609		514609	
Report à nouveau	-4598051		-4324991	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	274825		-273060	
Subventions d’investissement	1185071		941444	
Provisions réglementées	921585		834002	
TOTAL (I)	1305222		699188	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			60600	
Provisions pour charges	30842		29033	
TOTAL (III)	30842		89633	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9498			
Emprunts et dettes financières divers (4)	931501		1100430	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			9842	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1337553		1246171	
Dettes fiscales et sociales	1057422		1061908	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	790760		1046279	
Autres dettes	3511293		3226965	
Produits constatés d’avance (2)			12115	
TOTAL (IV)	7638027		7703711	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8974091		8492531	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			10847263	9864065
Chiffres d’affaires nets			10847263	9864065
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			425803	326607
Autres produits			234742	109185
Total des produits d’exploitation (I)			11507808	10299858
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-638	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1382289	1217626
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2424	-11894
Autres achats et charges externes			4214564	4019761
Impôts, taxes et versements assimilés			508723	489572
Salaires et traitements			2997367	2997483
Charges sociales			1495349	1476552
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			963011	911904
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				150
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3638	6811
Autres charges			74749	16624
Total des charges d’exploitation (II) 			11636628	11124587
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-128820	-824729
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			39420	41553
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39420	41553
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-39420	-41553
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-168240	-866282
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	386502		378798	
Reprises sur provisions et transferts de charges	140209		171646	
Total des produits exceptionnels (VII)	526711		550444	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	98			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4941			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	227793		153653	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	232832		153653	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	293879		396791	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-149187		-196430	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12034520		10850303	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11759695		11123363	
BENEFICE OU PERTE	274825		-273060	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11345		
Total Immobilisations corporelles		12619439		1104749
Total Immobilisations financières		468223		653806
Total Général		13099007		1758555
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11345
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1404492	12782760
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				658965
Total Général			1404492	13453070
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11346			11346
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9038486	963012	1399551	8601947
AMORTISSEMENTS Total Général	9049832	963012	1399551	8613293
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				30842
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	89633	3638	62429	30842
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	34906			34906
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	60198	2904	62904	199
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	95104	2904	62904	35105
TOTAL GENERAL	184737	6542	125333	65947
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63202		63202	
Clients douteux ou litigieux	1555003	1555003		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9854	9854		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	1453064	1453064		
Divers				
Groupe et associés	670499	670499		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	283831	283831		
Charges constatées d’avance	21835	21835		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4057288	3994086	63202	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9498	9498		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	931501	174251	757250	
Fournisseurs et comptes rattachés	1337553	1337553		
Personnel et comptes rattachés	520591	520591		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	482886	482886		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18966	18966		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34980	34980		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	790760	790760		
Groupe et associés	3476257	3476257		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35036	35036		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7638028	6880776	757250	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel