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BILAN KEOLIS SEINE ESSONNE 2017 Siren 314988619				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11346	11346		1083
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7634	2990	4644	7188
Constructions	641954	448369	193586	120025
Installations techniques, matériel et outillage industriels	416226	195183	221043	162048
Autres immobilisations corporelles	11553628	8392035	3161593	3326774
Immobilisations en cours	468224		468224	19697
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	34906	34906		
Prêts				
Autres immobilisations financières	63202		63202	64706
TOTAL (I)	13197120	9084828	4112292	3701522
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	73822		73822	60249
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2599485	60198	2539287	2726788
Autres créances	1867464		1867464	1898530
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2949		2949	461
Charges constatées d’avance	21555		21555	16517
TOTAL (II)	4565275	60198	4505077	4702544
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17762396	9145027	8617369	8404066
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3003184		3003184	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	514609		514609	
Report à nouveau	-4324991		-4123781	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-273060		-201211	
Subventions d’investissement	941444		1084997	
Provisions réglementées	834002		851996	
TOTAL (I)	699188		1133794	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	60600		137942	
Provisions pour charges	29033		26666	
TOTAL (III)	89633		164608	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			9183	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1100430		1269359	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9842		33551	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1859626		1157737	
Dettes fiscales et sociales	1061908		959897	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	557661		559750	
Autres dettes	3226965		2661123	
Produits constatés d’avance (2)	12115		455065	
TOTAL (IV)	7828548		7105664	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8617369		8404066	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			9864065	9300973
Chiffres d’affaires nets			9864065	9300973
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			326607	340701
Autres produits			109185	57185
Total des produits d’exploitation (I)			10299858	9698859
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				55
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1217628	979112
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11894	-28240
Autres achats et charges externes			4019761	3478958
Impôts, taxes et versements assimilés			489572	473142
Salaires et traitements			2997483	2800086
Charges sociales			1476552	1338029
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			911904	1004786
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			6811	87857
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			150	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16624	34300
Total des charges d’exploitation (II) 			11124587	10168085
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-824729	-469225
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41553	47015
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41553	47015
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-41553	-47015
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-866282	-516240
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	378798		344216	
Reprises sur provisions et transferts de charges	171646		157899	
Total des produits exceptionnels (VII)	550444		502115	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			152449	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	153653		189952	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	153653		342401	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	396791		159714	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-196430		-155316	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10850303		10200974	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11123363		10402184	
BENEFICE OU PERTE	-273060		-201211	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11346		
Total Immobilisations corporelles		13986198		855953
Total Immobilisations financières		19697		468224
Total Général		14017241		1324177
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11346
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2242407	12619442
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				468224
Total Général			2242407	13099012
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10263	1083		11346
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				60600
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				29033
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	164608	6811	81786	89633
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63202			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10307			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	676976			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	178573			
Charges constatées d’avance	21555			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4551706	4488504	63202	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1100430	7680		
Fournisseurs et comptes rattachés	1859626	1859626		
Personnel et comptes rattachés	504563	504563		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	483912	483912		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	41034	41034		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32399	32399		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	557661	557661		
Groupe et associés	3201361	3201361		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25604	25604		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12115	12115		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7818705	6725955		1092750
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	167750			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	104			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	104