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BILAN IMPRIMERIE POLLINA 2018 Siren 314911827				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	486861	486861		
Fonds commercial	533572		533572	533572
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	253049		253049	253049
Constructions	7534428	5167455	2366972	2665437
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40953483	38538349	2415134	4829067
Autres immobilisations corporelles	401815	394836	6978	12043
Immobilisations en cours	196739		196739	63814
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3945967		3945967	3945967
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3100		3100	3100
TOTAL (I)	54309013	44587502	9721511	12306049
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	98814		98814	103383
En cours de production de biens	119130		119130	119012
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6610029	69462	6540568	6780837
Autres créances	1183067		1183067	3219554
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7767652		7767652	6996815
Charges constatées d’avance	8800		8800	5971
TOTAL (II)	15787493	69462	15718031	17225572
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	70096506	44656964	25439542	29531621
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	950000		950000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	95000		95000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6856757		8018861	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	975475		838596	
Subventions d’investissement	38239		41015	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8915471		9943472	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9278260		10088704	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3826864		3892988	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2485757		2939509	
Dettes fiscales et sociales	689547		724565	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	51906		1737370	
Autres dettes	191737		205013	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16524071		19588149	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25439542		29531621	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9876310		11903827	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	25460398	1874652	27335050	27486179
Production vendue services	398858		398858	485635
Chiffres d’affaires nets	25859255	1874652	27733907	27971814
				
Production stockée			118	279
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5433	22230
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12659	63250
Autres produits			1213	2786
Total des produits d’exploitation (I)			27753331	28060359
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13846193	14224067
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4569	-23379
Autres achats et charges externes			5650334	5623554
Impôts, taxes et versements assimilés			470158	450343
Salaires et traitements			2986966	3058558
Charges sociales			1053323	1027840
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2868875	2559452
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8367	47149
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			62	152
Total des charges d’exploitation (II) 			26888847	26967735
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			864484	1092624
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			123684	82146
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			123684	82146
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			148152	183142
Différences négatives de change			25	109
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			148176	183252
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24492	-101106
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			839992	991518
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19682		22255	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	354776		2922	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	374458		25177	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			21040	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			146	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			21186	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	374458		3991	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	21910			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	217065		156912	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28251473		28167682	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27275998		27329085	
BENEFICE OU PERTE	975475		838596	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1020433		
Total Immobilisations corporelles		51163235		284338
Total Immobilisations financières		3949067		
Total Général		56132735		284338
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1020433
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2108060	49339513
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3949067
Total Général			2108060	54309013
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	486861			486861
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	43339825	2868875	2108060	44100641
AMORTISSEMENTS Total Général	43826686	2868875	2108060	44587502
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3100		3100	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6610029	6528632	81397	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1183067	1183067		
Charges constatées d’avance	8800	8800		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7804997	7720499	84497	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4597	4597		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9273663	2625902	6464122	183640
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2485757	2485757		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	689547	689547		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	51906	51906		
Groupe et associés	3826864	3826864		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	191737	191737		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16524071	9876310	6464122	183640
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1808360			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2617327			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel