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BILAN IMPRIMERIE POLLINA 2017 Siren 314911827				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	486860	486860		
Fonds commercial	533571		533571	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	253048		253048	
Constructions	7534427	4868990	2665437	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	42910130	38081063	4829066	
Autres immobilisations corporelles	401814	389771	12043	
Immobilisations en cours	63814		63814	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3945967		3945967	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3100		3100	
TOTAL (I)	56132735	43826686	12306048	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	103383		103383	
En cours de production de biens	119012		119012	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6841932	61095	6780837	
Autres créances	3219553		3219553	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6996814		6996814	
Charges constatées d’avance	5971		5971	
TOTAL (II)	17286667	61095	17225571	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	73419402	43887781	29531620	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	950000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	95000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8018860			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	838596			
Subventions d’investissement	41014			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9943471			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10088704			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3892987			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2939508			
Dettes fiscales et sociales	724564			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1737370			
Autres dettes	205012			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	19588148			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29531620			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11903827			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	25100588	2385590	27486178	
Production vendue services	485635		485635	
Chiffres d’affaires nets	25586223	2385590	27971814	
				
Production stockée			279	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			22230	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			63249	
Autres produits			2785	
Total des produits d’exploitation (I)			28060359	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14224066	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-23379	
Autres achats et charges externes			5623554	
Impôts, taxes et versements assimilés			450343	
Salaires et traitements			3058557	
Charges sociales			1027839	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2559452	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			47149	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			151	
Total des charges d’exploitation (II) 			26967735	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1092623	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			82145	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			82145	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			183142	
Différences négatives de change			109	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			183251	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-101106	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			991517	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22255			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2921			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25176			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21040			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	146			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21186			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3990			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	156912			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28167681			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27329085			
BENEFICE OU PERTE	838596			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	29768			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	150			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1020433		
Total Immobilisations corporelles		48817564		2345672
Total Immobilisations financières		3949213		
Total Général		53787209		2345672
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1020433
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				51163235
Prêts et immobilisations financières			146	
Total Immobilisations financières			146	3949067
Total Général			146	56132735
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	486861			486861
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40780373	2559452		43339825
AMORTISSEMENTS Total Général	41267234	2559452		43826686
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3100		3100	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6841932	6778189	63744	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3219554	3219554		
Charges constatées d’avance	5971	5971		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10070557	10003713	66844	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6074	6074		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10082630	2398308	6876182	808140
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2939509	2939509		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	724565	724565		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1737370	1737370		
Groupe et associés	3892988	3892988		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	205012	205012		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	19588149	11903827	6876182	808140
Emprunts souscrits en cours d’exercice	680000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2689030			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel