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BILAN EQUATOR 2016 Siren 314974734				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34785	34327	457	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	74666	74666		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10214	10214		
Prêts				
Autres immobilisations financières	11645	8342	3304	
TOTAL (I)	131309	127548	3761	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	437024	6081	430943	
Autres créances	25614		25614	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	20999		20999	
Disponibilités	327		327	
Charges constatées d’avance	527		527	
TOTAL (II)	484491	6081	478410	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	615800	133629	482171	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	770			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-96234			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	171724			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	86260			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9235			
Emprunts et dettes financières divers (4)	22062			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	132873			
Dettes fiscales et sociales	220237			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	163			
Produits constatés d’avance (2)	11341			
TOTAL (IV)	395911			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	482171			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	395911			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9235			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	768502		768502	
Chiffres d’affaires nets	768502		768502	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45811	
Autres produits			735	
Total des produits d’exploitation (I)			815048	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			211558	
Impôts, taxes et versements assimilés			5712	
Salaires et traitements			307471	
Charges sociales			73848	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			147	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			43128	
Total des charges d’exploitation (II) 			641864	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			173184	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			173184	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1460			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1460			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1460			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	815048			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	643324			
BENEFICE OU PERTE	171724			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5133			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5933			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34785		
Total Immobilisations corporelles		74666		
Total Immobilisations financières		21850		9
Total Général		131300		9
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				34785
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				74666
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21859
Total Général				131309
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34327			34327
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	74519	147		74666
AMORTISSEMENTS Total Général	108846	147		108993
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	45958		39878	6081
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	64513		39878	24636
TOTAL GENERAL	64513		39878	24636
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			39878	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11645			
Clients douteux ou litigieux	7191			
Autres créances clients	429833			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1229			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10971			
T. V. A.	7995			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5419			
Charges constatées d’avance	527			
TOTAL ETAT DES CREANCES	474810	463165	11645	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9235	9235		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	132873	132873		
Personnel et comptes rattachés	15186	15186		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	106556	106556		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	97617	97617		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	877	877		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22062	22062		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	163	163		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	11341	11341		
TOTAL – ETAT DES DETTES	395911	395911		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	61674			
Location, charges locatives et de copropriété	44680			
Personnel extérieur à l’entreprise	260			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21745			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	83199			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	211558			
Taxe professionnelle	2091			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3621			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5712			
Montant de la TVA. collectée	135496			
Total TVA. déductible sur biens et services	28900			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	8