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BILAN CANNAU SAS 2021 Siren 314953019				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9200	9200		
Fonds commercial	22867		22867	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	113234	113106	128	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	106249	88846	17404	
Autres immobilisations corporelles	97581	82216	15364	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3525		3525	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40		40	
TOTAL (I)	352695	293368	59327	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	154298		154298	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	170270	13290	156980	
Autres créances	122566		122566	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	553141		553141	
Charges constatées d’avance	2838		2838	
TOTAL (II)	1003112	13290	989822	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1355807	306658	1049149	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	495764			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	57665			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	663429			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	70093			
Emprunts et dettes financières divers (4)	36			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	222082			
Dettes fiscales et sociales	93509			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	385720			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1049149			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	355760			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	36			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1237524		1237524	
Production vendue biens				
Production vendue services	449118		449118	
Chiffres d’affaires nets	1686642		1686642	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1548	
Autres produits			56	
Total des produits d’exploitation (I)			1688246	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			941266	
Variation de stock (marchandises)			4281	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-256	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			256020	
Impôts, taxes et versements assimilés			19095	
Salaires et traitements			277451	
Charges sociales			96829	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18477	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1385	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			89	
Total des charges d’exploitation (II) 			1614636	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			73609	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1118	
Différences négatives de change			65	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1118	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1118	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			72491	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14826			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1688246			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1630581			
BENEFICE OU PERTE	57665			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6593			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1519			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	42			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32067		
Total Immobilisations corporelles		300534		16529
Total Immobilisations financières		3565		
Total Général		336166		16529
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				32067
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				317063
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3565
Total Général				352695
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9200			9200
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	265691	18477		284168
AMORTISSEMENTS Total Général	274891	18477		293368
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11934	1385	29	13290
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11934	1385	29	13290
TOTAL GENERAL	11934	1385	29	13290
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1385	29	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40		40	
Clients douteux ou litigieux	15948	15948		
Autres créances clients	154322	154322		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	696	696		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	121870	121870		
Charges constatées d’avance	2838	2838		
TOTAL ETAT DES CREANCES	295713	295673	40	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	70093	40133	29960	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	222082	222082		
Personnel et comptes rattachés	42351	42351		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23536	23536		
Impôts sur les bénéfices	13010	13010		
T.V.A.	10285	10285		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4327	4327		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	36	36		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	385720	355760	29960	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19907			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	547			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	107212			
Location, charges locatives et de copropriété	73368			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	323			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	75117			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	256020			
Taxe professionnelle	8220			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10875			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19095			
Montant de la TVA. collectée	337265			
Total TVA. déductible sur biens et services	255822			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel