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BILAN CANNAU SAS 2020 Siren 314953019				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9200	9200		
Fonds commercial	22867		22867	22867
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	113234	112546	688	1248
Installations techniques, matériel et outillage industriels	102384	76279	26105	33505
Autres immobilisations corporelles	84916	76866	8050	9126
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3525		3525	3525
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40		40	40
TOTAL (I)	336166	274891	61275	70311
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	158579		158579	221168
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	159331	11934	147397	174631
Autres créances	153168		153168	132905
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	446655		446655	311823
Charges constatées d’avance	50		50	3015
TOTAL (II)	917783	11934	905849	843542
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1253949	286825	967124	913853
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	480823		388363	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14941		92460	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	605764		590823	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	90000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	36		36	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	192529		228533	
Dettes fiscales et sociales	78795		94462	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	361360		323030	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	967124		913853	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	271360		323030	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1068476		1068476	1212502
Production vendue biens				
Production vendue services	405904		405904	441651
Chiffres d’affaires nets	1474380		1474380	1654153
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43925	1511
Autres produits			14	96
Total des produits d’exploitation (I)			1518319	1655759
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			799856	933022
Variation de stock (marchandises)			62589	-19182
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			222467	222972
Impôts, taxes et versements assimilés			28658	26873
Salaires et traitements			274468	269536
Charges sociales			95349	91812
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18542	24102
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				5578
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	114
Total des charges d’exploitation (II) 			1501932	1554827
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16387	100932
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			861	1124
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			861	1124
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-861	-1124
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15526	99808
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2052			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2052			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2052			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2637		7348	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1520371		1655759	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1505430		1563299	
BENEFICE OU PERTE	14941		92460	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	42642		1473	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32067		
Total Immobilisations corporelles		291028		9506
Total Immobilisations financières		3565		
Total Général		326660		9506
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				32067
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				300534
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3565
Total Général				336166
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9200			9200
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	247149	18542		265691
AMORTISSEMENTS Total Général	256349	18542		274891
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13217		1283	11934
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13217		1283	11934
TOTAL GENERAL	13217		1283	11934
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1283	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40		40	
Clients douteux ou litigieux	14321	14321		
Autres créances clients	145010	145010		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4715	4715		
T. V. A.	40	40		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1391	1391		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	147022	147022		
Charges constatées d’avance	50	50		
TOTAL ETAT DES CREANCES	312589	312549	40	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	192529	192529		
Personnel et comptes rattachés	34957	34957		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20949	20949		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17904	17904		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4986	4986		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	36	36		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	271360	271360		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	90000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	75242		62160	
Location, charges locatives et de copropriété	79788		78422	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	300		353	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	67137		82038	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	222467		222972	
Taxe professionnelle	11204		11788	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17454		15085	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	28658		26873	
Montant de la TVA. collectée	294874		331289	
Total TVA. déductible sur biens et services	219373		239385	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel