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BILAN CANNAU SAS 2019 Siren 314953019				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9200	9200		
Fonds commercial	22867		22867	22867
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	113234	111986	1248	3368
Installations techniques, matériel et outillage industriels	96948	63443	33505	30312
Autres immobilisations corporelles	80846	71720	9126	19490
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3525		3525	3525
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40		40	40
TOTAL (I)	326660	256349	70311	79602
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	221168		221168	201987
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	187848	13217	174631	192968
Autres créances	132905		132905	101479
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	311823		311823	242313
Charges constatées d’avance	3015		3015	4826
TOTAL (II)	856759	13217	843542	743573
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1183419	269566	913853	823174
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	388363		395288	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	92460		-6925	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	590823		498363	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			7500	
Emprunts et dettes financières divers (4)	36		36	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	228533		246606	
Dettes fiscales et sociales	94462		70670	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	323030		324812	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	913853		823174	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	323030		324812	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1212502		1212502	1272798
Production vendue biens				
Production vendue services	441651		441651	415803
Chiffres d’affaires nets	1654153		1654153	1688601
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1511	485
Autres produits			96	12
Total des produits d’exploitation (I)			1655759	1690098
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			933022	999854
Variation de stock (marchandises)			-19182	19157
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			222972	241979
Impôts, taxes et versements assimilés			26873	18397
Salaires et traitements			269536	284883
Charges sociales			91812	99264
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24102	24344
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5578	7676
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			114	10
Total des charges d’exploitation (II) 			1554827	1695564
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			100932	-5466
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1124	1459
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1124	1459
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1124	-1459
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			99808	-6925
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7348			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1655759		1690098	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1563299		1697023	
BENEFICE OU PERTE	92460		-6925	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1473		-714	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32067		
Total Immobilisations corporelles		276217		14811
Total Immobilisations financières		3565		
Total Général		311849		14811
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				32067
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				291028
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3565
Total Général				326660
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9200			9200
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	223047	24102		247149
AMORTISSEMENTS Total Général	232247	24102		256349
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7676	5578	37	13217
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7676	5578	37	13217
TOTAL GENERAL	7676	5578	37	13217
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5578	37	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40	40		
Clients douteux ou litigieux	15860	15860		
Autres créances clients	171987	171987		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	199	199		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	132706	132706		
Charges constatées d’avance	3015	3015		
TOTAL ETAT DES CREANCES	323807	323807		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	228533	228533		
Personnel et comptes rattachés	39932	39932		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22664	22664		
Impôts sur les bénéfices	7348	7348		
T.V.A.	20660	20660		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3858	3858		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	36	36		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	323030	323030		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	62160		97074	
Location, charges locatives et de copropriété	78422		67098	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	353		1041	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	82038		76766	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	222972		241979	
Taxe professionnelle	11788		7737	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15085		10660	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	26873		18397	
Montant de la TVA. collectée	331289		337965	
Total TVA. déductible sur biens et services	239385		257683	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel