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BILAN CANNAU SAS 2018 Siren 314953019				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9200	9200		
Fonds commercial	22867		22867	22867
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	113234	109866	3368	7770
Installations techniques, matériel et outillage industriels	82137	51825	30312	32578
Autres immobilisations corporelles	80846	61356	19490	30000
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3525		3525	3525
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40		40	40
TOTAL (I)	311849	232247	79602	96779
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	201987		201987	221144
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	200644	7676	192968	151911
Autres créances	101479		101479	127407
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	242313		242313	269971
Charges constatées d’avance	4826		4826	
TOTAL (II)	751249	7676	743573	770433
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1063098	239924	823174	867212
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	395288		410154	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6925		-14866	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	498363		505288	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7500		14933	
Emprunts et dettes financières divers (4)	36		4730	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	246606		254125	
Dettes fiscales et sociales	70670		88136	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	324812		361924	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	823174		867212	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	324812		354491	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1272798		1272798	1313686
Production vendue biens				
Production vendue services	415803		415803	418684
Chiffres d’affaires nets	1688601		1688601	1732370
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			485	44358
Autres produits			12	4
Total des produits d’exploitation (I)			1690098	1778233
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			999854	1094802
Variation de stock (marchandises)			19157	-66721
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			241979	255932
Impôts, taxes et versements assimilés			18397	30288
Salaires et traitements			284883	320122
Charges sociales			99264	106280
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24344	23656
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7676	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	592
Total des charges d’exploitation (II) 			1695564	1764950
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5466	13283
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1459	1249
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1459	1249
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1459	-1249
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6925	12033
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			594	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			594	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			27494	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			27494	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-26900	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1690098		1778827	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1697023		1793693	
BENEFICE OU PERTE	-6925		-14866	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	-714		44358	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			500	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32067		
Total Immobilisations corporelles		269050		7167
Total Immobilisations financières		3565		
Total Général		304682		7167
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				32067
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				276217
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3565
Total Général				311849
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9200			9200
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	198703	24344		223047
AMORTISSEMENTS Total Général	207903	24344		232247
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1200	7676	1200	7676
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1200	7676	1200	7676
TOTAL GENERAL	1200	7676	1200	7676
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7676	1200	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40	40		
Clients douteux ou litigieux	13104	13104		
Autres créances clients	187540	187540		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19847	19847		
T. V. A.	305	305		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	81327	81327		
Charges constatées d’avance	4826	4826		
TOTAL ETAT DES CREANCES	306989	306989		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7500	7500		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	246606	246606		
Personnel et comptes rattachés	25728	25728		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26950	26950		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8168	8168		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9824	9824		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	36	36		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	324812	324812		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7433			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	97074		116928	
Location, charges locatives et de copropriété	67098		66646	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1041		1107	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	76766		71251	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	241979		255932	
Taxe professionnelle	7737		6470	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10660		23818	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18397		30288	
Montant de la TVA. collectée	337965		347707	
Total TVA. déductible sur biens et services	257683		299158	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel