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BILAN CANNAU SAS 2017 Siren 314953019				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9200	9200		1636
Fonds commercial	22867		22867	22867
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	113234	105464	7770	12172
Installations techniques, matériel et outillage industriels	74971	42393	32578	4584
Autres immobilisations corporelles	80846	50846	30000	41353
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3525		3525	3525
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40		40	40
TOTAL (I)	304682	207903	96779	86176
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	221144		221144	154423
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	153110	1200	151911	163354
Autres créances	127407		127407	78925
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	269971		269971	414824
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	771632	1200	770433	811526
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1076314	209103	867212	897702
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	410154		410134	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-14866		74774	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	505288		594908	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14933			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4730		1816	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	254125		218756	
Dettes fiscales et sociales	88136		82222	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	361924		302794	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	867212		897702	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	354491		302794	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1313686		1313686	1273419
Production vendue biens				
Production vendue services	418684		418684	451469
Chiffres d’affaires nets	1732370		1732370	1724888
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	1333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44358	8460
Autres produits			4	15
Total des produits d’exploitation (I)			1778233	1734697
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1094802	1010319
Variation de stock (marchandises)			-66721	-27409
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			255932	218222
Impôts, taxes et versements assimilés			30288	14903
Salaires et traitements			320122	299063
Charges sociales			106280	105424
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23656	17590
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			592	394
Total des charges d’exploitation (II) 			1764950	1638506
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13283	96191
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1249	1537
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1249	1537
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1249	-1537
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12033	94654
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	594			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	594			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27494		1200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27494		1200	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26900		-1200	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			18680	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1778827		1734697	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1793693		1659923	
BENEFICE OU PERTE	-14866		74774	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	44358		8460	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	500		345	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32067		
Total Immobilisations corporelles		234791		34259
Total Immobilisations financières		3565		
Total Général		270423		34259
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				32067
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				269050
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3565
Total Général				304682
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7564	1636		9200
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	176682	22021		198703
AMORTISSEMENTS Total Général	184247	23656		207903
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1200			1200
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1200			1200
TOTAL GENERAL	1200			1200
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	153110			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	35120			
T. V. A.	8637			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	12304			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	71346			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	280557	280517	40	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14933	7500	7433	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	254125	254125		
Personnel et comptes rattachés	36703	36703		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22083	22083		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14847	14847		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14503	14503		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4730	4730		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	361924	354491	7433	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	22300			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7367			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel