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BILAN TRANSPORTS AGGLOMERATION DE MONTPELLIER 2021 Siren 314871815				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	116379	116379		
Concessions, brevets et droits similaires	4602875	3990720	612155	514466
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3167891	2059129	1108762	1187959
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	26801322	16714262	10087059	9419638
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17923064	9989335	7933729	4191230
Autres immobilisations corporelles	25094529	17514288	7580242	5178552
Immobilisations en cours	2775386		2775386	1061564
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				300000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2500	2500		
Prêts				
Autres immobilisations financières	497		497	497
TOTAL (I)	80484442	50386614	30097828	21853905
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10085465	1027308	9058158	9206165
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	24211		24211	32019
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3464601	144560	3320041	4775791
Autres créances	12540645	355434	12185211	23513483
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	18437997	6001	18431997	18722752
Disponibilités	32127785		32127785	16129472
Charges constatées d’avance	13542239		13542239	14206541
TOTAL (II)	90222943	1533302	88689641	86586223
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	86910		86910	97075
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	170794296	51919915	118874380	108537203
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	4286000		4286000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)	428600		428600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	301802		10651806	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1585752		-6784621	
Subventions d’investissement	15874609		11071146	
Provisions réglementées	10373		62960	
TOTAL (I)	19315633		19715891	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	244132		205491	
TOTAL (II)	244132		205491	
Provisions pour risques	4113850		5390993	
Provisions pour charges	10405326		13628761	
TOTAL (III)	14519176		19019755	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23243467		14820299	
Emprunts et dettes financières divers (4)	45242		30864	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9778558		9749464	
Dettes fiscales et sociales	22771054		21550759	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3891881		3022318	
Autres dettes	16253592		12422874	
Produits constatés d’avance (2)	8811646		7999489	
TOTAL (IV)	84795439		69596066	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	118874380		108537203	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8826		8826	3388
Production vendue biens				
Production vendue services	54614331		54614331	47690987
Chiffres d’affaires nets	54623157		54623157	47694375
				
Production stockée				
Production immobilisée			654331	408875
Subventions d’exploitation			37589373	42897457
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7075063	4137714
Autres produits			675895	437805
Total des produits d’exploitation (I)			100617820	95576226
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				2180
Variation de stock (marchandises)			7808	1480
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4391101	5050959
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			250241	-447252
Autres achats et charges externes			33597075	29288281
Impôts, taxes et versements assimilés			5323190	4843754
Salaires et traitements			41547645	39076776
Charges sociales			18799041	17745689
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3136035	2591746
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			451038	1537701
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3826343	4392709
Autres charges			580368	238215
Total des charges d’exploitation (II) 			111909887	104322239
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-11292066	-8746014
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4680	7949
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			113914	154607
Reprises sur provisions et transferts de charges			14350	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1025401	
Total des produits financiers (V)			1158344	162556
Dotations financières sur amortissements et provisions			1702	254143
Intérêts et charges assimilées			491970	38214
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			58	653143
Total des charges financières (VI)			493731	945499
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			664614	-782943
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-10627452	-9528957
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	420261		51235	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1544282		1552405	
Reprises sur provisions et transferts de charges	7774902		2147815	
Total des produits exceptionnels (VII)	9739444		3751455	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	104334		469763	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20509		121224	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	591177		416131	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	716019		1007118	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9023425		2744337	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-18276			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	111515609		99490236	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	113101361		106274857	
BENEFICE OU PERTE	-1585752		-6784621	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	497		497	
Clients douteux ou litigieux	185689	185689		
Autres créances clients	3278912	3278912		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	23558	23558		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	347174	347174		
Impôts sur les bénéfices	1912923	1912923		
T. V. A.	2368820	2368820		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4594602	4594602		
Divers	2889272	2889272		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	304857	304857		
Charges constatées d’avance	13542239	1070133	12472106	
TOTAL ETAT DES CREANCES	29634893	17085543	12549349	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	23243466	7980404	4776184	
Emprunts et dettes financières divers	45242	45242		
Fournisseurs et comptes rattachés	9778558	9778558		
Personnel et comptes rattachés	9221765	9221765		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8742075	8742075		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	434476	434476		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4372737	4372737		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3891881	3891881		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16253591	16253591		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8811646	8811646		
TOTAL – ETAT DES DETTES	84795437	69532375	4776184	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel