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BILAN TRANSPORTS AGGLOMERATION DE MONTPELLIER 2020 Siren 314871815				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7631611	5836925	1794686	1908932
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Ecarts d’acquisition				
Sur valeurs - goodwill				
Différence de première consolidation				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	69548901	45823223	23725678	18391404
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2997	2500	497	4367
Titres mis en équivalence A4				
TOTAL (I)	77183509	51662648	25520861	20304703
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	10367725	1129540	9238185	9835972
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4592380	502844	4089536	4954089
Autres créances	26865138	301454	26563684	23348535
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	18741401	18648	18722753	20429176
Disponibilités	18911575		18911575	26044789
Charges constatées d’avance	14221645		14221645	15183214
TOTAL (II)	93699864	1952486	91747378	99795775
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	170883373	53615134	117268239	120100478
Parts à moins d’un an				
Parts à plus d’un an				
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Capital social ou individuel	4286000		4286000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10361764		9754385	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées (1)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Ecarts de conversion				
Résultat consolidé part du groupe	5146951		607379	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9500813		14647763	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres P3				
TOTAL (II)				
Ecarts de conversion				
Dans les réserves				
Dans les résultats				
TOTAL (III)				
Impôts différés				
Ecarts d’acquisition				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (IV)	22908652		22804694	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers	16682939		18100953	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9163779		10234393	
Dettes fiscales et sociales	21863366		22439789	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3724610		4597236	
Autres dettes	13716746		9675617	
Produits constatés d’avance				
TOTAL (IV)	65151440		65047988	
(V)				
TOTAL GENERAL	117268239		120100478	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			50656455	72688602
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			50656455	72688602
				
Production stockée			408875	380526
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			44300415	39095652
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4149197	5271998
Autres produits			585657	1141462
Total des produits d’exploitation (I)			100100599	118578240
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4621050	4569315
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			30787113	32142345
Impôts, taxes et versements assimilés			4996583	5753518
Salaires et traitements			57825359	60572809
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3118338	2691343
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			5090613	8499862
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1537701	2361245
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			496765	
Total des charges d’exploitation (II) 			108473522	116590437
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8372923	1987803
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			162724	255584
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			507803	537146
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-345079	-281562
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-8718002	1706241
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2985620		1879604	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1039230		2961161	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 	1946390		-1081557	
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 				
Impôts sur les bénéfices	-1624661		17305	
Impôts différés				
RESULTAT NET AVANT AMORTISSEMENT DES ECARTS D’ACQUISITION				
Dotation aux amortissements des écarts d’acquisition				
Résultat net des sociétés mises en équivalence				
Résultat net des entreprises intégrées 	-5146951		607379	
Résultat Groupe (Résultat net consolidé)	-5146951		607379	
Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe)				
Résultat net part du groupe (part de la société mère)	-5146951		607379	
Renvois : Crédit-bail mobilier				
Renvois : Crédit-bail immobilier