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BILAN TRANSPORTS AGGLOMERATION DE MONTPELLIER 2019 Siren 314871815				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7459167	5550235	1908932	1668318
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Ecarts d’acquisition				
Sur valeurs - goodwill				
Différence de première consolidation				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	66532361	48140957	18391404	14068903
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4367		4367	1697
Titres mis en équivalence A4				
TOTAL (I)	73995895	53691192	20304703	15738918
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	9921952	85980	9835972	10603659
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5468337	514248	4954089	6269326
Autres créances	21797791	198910	21598881	24581774
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	20446652	17476	20429176	18943516
Disponibilités	26044789		26044789	20055569
Charges constatées d’avance	15183214		15183214	15185976
TOTAL (II)	85429175	816614	84612561	82202822
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	174608284	54507806	120100478	113127716
Parts à moins d’un an				
Parts à plus d’un an				
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Capital social ou individuel	4286000		4286000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9754385		8333186	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées (1)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Ecarts de conversion				
Résultat consolidé part du groupe	607379		1421199	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14647763		14040385	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres P3				
TOTAL (II)				
Ecarts de conversion				
Dans les réserves				
Dans les résultats				
TOTAL (III)				
Impôts différés				
Ecarts d’acquisition				
Provisions pour risques	22804694		16248854	
Provisions pour charges				
TOTAL (IV)	22804694		16248854	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers	18100953		19178986	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10234393		14302248	
Dettes fiscales et sociales	22439789		25389083	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4597236		1558117	
Autres dettes	9675617		10188366	
Produits constatés d’avance	17223568		12202967	
TOTAL (IV)	82271556		82819767	
(V)				
TOTAL GENERAL	120100478		113127716	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			72688602	76305953
				
Production stockée			380526	649422
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			39095652	43176822
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5271998	3880378
Autres produits			1141462	853216
Total des produits d’exploitation (I)			118578240	124865791
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4569315	5301700
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			32142345	39326665
Impôts, taxes et versements assimilés			5753518	5423019
Salaires et traitements				
Charges sociales			60572809	59015964
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2691343	2905383
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8499862	7975624
Autres charges			2361245	1905006
Total des charges d’exploitation (II) 			116590437	121853361
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1987803	3012430
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			255584	171334
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			537146	668492
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-281562	-497158
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1706241	2515272
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1879604		1881758	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2961161		3064832	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 	-1081557		-1183074	
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 				
Impôts sur les bénéfices	17305		-89001	
Impôts différés				
RESULTAT NET AVANT AMORTISSEMENT DES ECARTS D’ACQUISITION				
Dotation aux amortissements des écarts d’acquisition				
Résultat net des sociétés mises en équivalence				
Résultat net des entreprises intégrées 	607379		1421199	
Résultat Groupe (Résultat net consolidé)	607379		1421199	
Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe)				
Résultat net part du groupe (part de la société mère)	607379		1421199	
Renvois : Crédit-bail mobilier				
Renvois : Crédit-bail immobilier