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BILAN TRANSPORTS AGGLOMERATION DE MONTPELLIER 2018 Siren 314871815				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	119712	119712		
Concessions, brevets et droits similaires	3628607	3378510	250097	473883
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3167891	1821537	1346354	1622382
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	17974797	13346825	4627972	6905227
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9473534	7365104	2108430	3742703
Autres immobilisations corporelles	26755584	24269139	2486445	5628110
Immobilisations en cours	532182		532182	841967
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	800000		800000	800000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1697		1697	1697
TOTAL (I)	62454002	50300827	12153175	20015969
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10698332	120131	10578202	11532919
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	25457		25457	28702
Avances et acomptes versés sur commandes				367
Clients et comptes rattachés	6772482	472754	6299728	4390516
Autres créances	24140619	438050	23702569	12678632
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	18748016	105901	18642115	12951079
Disponibilités	13832433		13832433	12805300
Charges constatées d’avance	445654		445654	1361554
TOTAL (II)	74662994	1136836	73526158	55749069
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	137116997	51437663	85679333	75765038
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	4286000		4286000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	428600		428600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	8839567		7522722	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	612941		1316845	
Subventions d’investissement	2089124		2995382	
Provisions réglementées	168132		220719	
TOTAL (I)	16424364		16770267	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	18709		6665495	
TOTAL (II)	18709		6665495	
Provisions pour risques	5370498		5259700	
Provisions pour charges	8104318		2117751	
TOTAL (III)	13474817		7377451	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1863330		2388259	
Emprunts et dettes financières divers (4)	39821		43077	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13327980		9868634	
Dettes fiscales et sociales	24583720		20023298	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1205426		587192	
Autres dettes	4978881		2982874	
Produits constatés d’avance (2)	9762286		9058491	
TOTAL (IV)	55761444		44951824	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	85679333		75765038	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10745		10745	6061
Production vendue biens				
Production vendue services	68442971		68442971	66688491
Chiffres d’affaires nets	68453715		68453715	66694552
				
Production stockée				
Production immobilisée			649422	960795
Subventions d’exploitation			41012315	33059509
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3521258	4335707
Autres produits			853209	1239444
Total des produits d’exploitation (I)			114489919	106290007
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9082	19894
Variation de stock (marchandises)			3245	-701
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5223054	6405986
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			38255	-669731
Autres achats et charges externes			33967937	29743200
Impôts, taxes et versements assimilés			5288020	4890726
Salaires et traitements			40009970	40442842
Charges sociales			19441942	19355648
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2756342	3181108
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			586443	839772
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7773675	1072731
Autres charges			338431	327660
Total des charges d’exploitation (II) 			115436396	105609135
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-946477	680872
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10347	7849
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			160484	176213
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			170831	184062
Dotations financières sur amortissements et provisions			1079999	2427070
Intérêts et charges assimilées			60917	75610
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			19	3
Total des charges financières (VI)			1140935	2502684
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-970104	-2318622
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1916581	-1637750
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8298		20153	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2752341		1106844	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1338214		1059656	
Total des produits exceptionnels (VII)	4098852		2186653	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	33780		131275	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1832506		43910	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1198546		920205	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3064832		1095390	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1034020		1091264	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	330000		330000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1825502		-2193331	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	118759602		108660722	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	118146660		107343877	
BENEFICE OU PERTE	612941		1316845	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	88655	115198	83722	120130
Sur comptes clients	352094	460734	340075	472754
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	434099	116411	6559	543951
TOTAL GENERAL	874849	692344	430357	1136836
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		586443	430357	
                                             - Financières		105901		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1696		1696	
Clients douteux ou litigieux	590537	590537		
Autres créances clients	1781242	1781242		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	25221	25221		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	165452	165452		
Impôts sur les bénéfices	7768940	1861735	5907204	
T. V. A.	2045123	2045123		
Autres impôts, taxes versements assimilés	8552458	8552458		
Divers	4433513	4433513		
Groupe et associés	785457	385457	400000	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	271587	271587		
Charges constatées d’avance	445653	445653	8	
TOTAL ETAT DES CREANCES	31360451	25051551	6308900	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel