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BILAN TRANSPORTS AGGLOMERATION DE MONTPELLIER 2017 Siren 314871815				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	252170	252170		5276
Concessions, brevets et droits similaires	3706299	3232415	473883	730358
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3922960	2300578	1622382	1613992
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	21570851	14665624	6905227	7457149
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17419893	13677190	3742703	4343207
Autres immobilisations corporelles	30630943	25002833	5628110	5567848
Immobilisations en cours	841967		841967	600159
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	800000		800000	500000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1697		1697	497
TOTAL (I)	79146780	59130810	20015969	20818486
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11621575	88655	11532919	7893826
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	28702		28702	28000
Avances et acomptes versés sur commandes	367		367	367
Clients et comptes rattachés	4742610	352095	4390516	4506984
Autres créances	13112731	434099	12678632	12559902
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	12951079		12951079	14852888
Disponibilités	12805300		12805300	10584022
Charges constatées d’avance	1361554		1361554	2142880
TOTAL (II)	56623918	874849	55749069	52568869
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	135770698	60005659	75765038	73387355
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	4286000		4286000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	428600		428600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7522722		6321353	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1316845		1201369	
Subventions d’investissement	2995382		4010667	
Provisions réglementées	220719		273305	
TOTAL (I)	16770267		16521294	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	6665495		4555367	
TOTAL (II)	6665495		4555367	
Provisions pour risques	5259700		5308965	
Provisions pour charges	2117751		3249284	
TOTAL (III)	7377451		8558250	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2388259		2913188	
Emprunts et dettes financières divers (4)	43077		50343	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9868634		10041964	
Dettes fiscales et sociales	20023298		16428821	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	587192		847352	
Autres dettes	2982874		4792054	
Produits constatés d’avance (2)	9058491		8678723	
TOTAL (IV)	44951824		43752445	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	75765038		73387355	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6061		6061	4497
Production vendue biens				
Production vendue services	66688491		66688491	64795872
Chiffres d’affaires nets	66694552		66694552	64800369
				
Production stockée				
Production immobilisée			960795	916350
Subventions d’exploitation			33059509	32414872
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4335707	4229641
Autres produits			1239444	807333
Total des produits d’exploitation (I)			106290007	103168565
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19894	5920
Variation de stock (marchandises)			-701	1946
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6405986	6027661
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-669731	-455662
Autres achats et charges externes			29743200	29115982
Impôts, taxes et versements assimilés			4890726	4746261
Salaires et traitements			40442842	39615303
Charges sociales			19355648	19471608
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3181108	3539448
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			839772	607393
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1072731	1281995
Autres charges			327660	128938
Total des charges d’exploitation (II) 			105609135	104086793
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			680872	-918228
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7849	9400
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			176213	253105
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			184062	262505
Dotations financières sur amortissements et provisions			2427070	1396344
Intérêts et charges assimilées			75610	112893
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			3	
Total des charges financières (VI)			2502684	1509237
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2318622	-1246732
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1637750	-2164960
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20153		307820	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1106844		1190634	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1059656		1273548	
Total des produits exceptionnels (VII)	2186653		2772002	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	131275		13345	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	43910		72312	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	920205		878387	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1095390		964045	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1091264		1807957	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	330000		330000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2193331		-1888371	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	108660722		106203072	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	107343877		105001703	
BENEFICE OU PERTE	1316845		1201369	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		74485533		2836684
Total Immobilisations financières				
Total Général		82495968		3307096
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7700530	69621687
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			8299949	77503115
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	57117328	3889405	7661087	53345646
AMORTISSEMENTS Total Général	62778137	4607704	8255031	59130809
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				2117787
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5259698
Total Provisions pour risques et charges	8558285	1992935	3173734	7377487
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	69349	74131	54825	88655
Sur comptes clients	417154	338100	403160	352094
Autres provisions pour dépréciation	137586	427539	131027	434099
Total Provisions pour dépréciation	624089	839772	589012	874849
TOTAL GENERAL	9182374	2832707	3762746	8252335
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1912502	2787676	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		920204	975070	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1696			
Clients douteux ou litigieux	467683			
Autres créances clients	4274926			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	26765			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	116901			
Impôts sur les bénéfices	7798891			
T. V. A.	2014316			
Autres impôts, taxes versements assimilés	645778			
Divers	1184465			
Groupe et associés	893896			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	276148			
Charges constatées d’avance	1361553			
TOTAL ETAT DES CREANCES	19218958	12614928	6604030	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2388258	524929	1005185	
Emprunts et dettes financières divers	43076	43076		
Fournisseurs et comptes rattachés	9868633	9868633		
Personnel et comptes rattachés	6750740	6750740		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7781343	7781343		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	66602	66602		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1491428	1491428		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	587192	587192		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2982873	2982873		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9058491	9058491		
TOTAL – ETAT DES DETTES	44951824	43088494	1005185	858144
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1114			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1114