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BILAN TRANSPORTS AGGLOMERATION DE MONTPELLIER 2016 Siren 314871815				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	283030	277753	5276	58590
Concessions, brevets et droits similaires	3824918	3094559	730358	1041467
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3902488	2288497	1613992	1583945
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	21626293	14169144	7457149	7695383
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18190410	13847203	4343207	5019210
Autres immobilisations corporelles	34668830	29100982	5567848	5265156
Immobilisations en cours	600159		600159	776011
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	500000		500000	500000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	497		497	497
TOTAL (I)	83596625	62778138	20818486	21940260
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7963175	69349	7893826	7400501
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	28000		28000	29863
Avances et acomptes versés sur commandes	367		367	367
Clients et comptes rattachés	4924138	417154	4506984	3980407
Autres créances	12697489	137587	12559902	10103159
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	14852888		14852888	11162247
Disponibilités	10584022		10584022	15914943
Charges constatées d’avance	2142880		2142880	816769
TOTAL (II)	53192958	624090	52568869	49408255
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	136789583	63402228	73387355	71348515
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	4286000		4286000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	428600		428600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6321353		6109478	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1201369		817985	
Subventions d’investissement	4010667		7363602	
Provisions réglementées	273305		325891	
TOTAL (I)	16521294		19331556	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	4555367			
TOTAL (II)	4555367			
Provisions pour risques	5308965		4740128	
Provisions pour charges	3249284		4378567	
TOTAL (III)	8558250		9118695	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2913188		3450540	
Emprunts et dettes financières divers (4)	50343		62377	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10041964		8518485	
Dettes fiscales et sociales	16428821		17204660	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4792054		4371270	
Autres dettes	847352		1473250	
Produits constatés d’avance (2)	8678723		7817682	
TOTAL (IV)	43752445		42898263	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	73387355		71348515	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4497		4497	4569
Production vendue biens				
Production vendue services	64795872		64795872	63164153
Chiffres d’affaires nets	64800369		64800369	63168722
				
Production stockée				
Production immobilisée			916350	284177
Subventions d’exploitation			32414872	33815180
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4229641	3243322
Autres produits			807333	932561
Total des produits d’exploitation (I)			103168565	101443962
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5920	1520
Variation de stock (marchandises)			1946	4777
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6027661	5412805
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-455662	-634925
Autres achats et charges externes			29115982	28094252
Impôts, taxes et versements assimilés			4746261	4579135
Salaires et traitements			39615303	39181911
Charges sociales			19471608	19492140
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3539448	4918964
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			607393	626413
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1281995	1674286
Autres charges			128938	346426
Total des charges d’exploitation (II) 			104086793	103697704
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-918228	-2253741
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9400	6670
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			253105	274504
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			262505	281174
Dotations financières sur amortissements et provisions			1396344	160259
Intérêts et charges assimilées			112893	139499
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1509237	299758
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1246732	-18584
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2164960	-2272325
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	307820		423357	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1190634		2000865	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1273548		943699	
Total des produits exceptionnels (VII)	2772002		3367922	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13345		2405	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	72312		92968	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	878387		2043975	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	964045		2139348	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1807957		1228574	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	330000			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1888371		-1861736	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	106203072		105093058	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	105001703		104275073	
BENEFICE OU PERTE	1201369		817985	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	3038		3028	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	79502	69206	79358	69349
Sur comptes clients	540055	407160	530061	417154
Autres provisions pour dépréciation	36553	131027	29993	137587
Total Provisions pour dépréciation	659138	607393	642441	624090
TOTAL GENERAL	659138	607393	642441	624090
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		607393	639413	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			3028	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	497			
Clients douteux ou litigieux	531094			
Autres créances clients	351150			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	64989			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	195803			
Impôts sur les bénéfices	6742465			
T. V. A.	1850836			
Autres impôts, taxes versements assimilés	735470			
Divers				
Groupe et associés	499514			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	800810			
Charges constatées d’avance	2142880			
TOTAL ETAT DES CREANCES	19765370	13659798	6105572	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2915188	524929	1362091	
Emprunts et dettes financières divers	50848	50848		
Fournisseurs et comptes rattachés	10041904	10041904		
Personnel et comptes rattachés	6758915	6758915		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7510415	751041		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	167988	167958		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1874567	1874567		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	847852	847852		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	82110191	82110191		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8678723	8678723		
TOTAL – ETAT DES DETTES	43752445	41364186	1362091	1026168
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel