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BILAN SOVITRAT 01 2021 Siren 314887126				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2300	2300		666
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	346273	316479	29793	86231
Fonds commercial	96525		96525	96525
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	83619	75384	8235	10535
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5175	5175		187
Autres immobilisations corporelles	640111	514548	125563	195587
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5346776		5346776	4456776
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	32812		32812	32812
Autres immobilisations financières	10478		10478	14078
TOTAL (I)	6564072	913887	5650184	4893400
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	506		506	1608
Avances et acomptes versés sur commandes	5421		5421	3467
Clients et comptes rattachés	4482377		4482377	2559165
Autres créances	1256720	4037	1252682	2888462
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				143873
Charges constatées d’avance	104960		104960	224562
TOTAL (II)	5849985	4037	5845947	5821139
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12414058	917925	11496132	10714539
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1100000		1100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	110000		110000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4216595		4389922	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3866299		3826673	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9292894		9426595	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	53353		40000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	53353		40000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	43697		143391	
Emprunts et dettes financières divers (4)	67810		120724	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5435		5361	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	218493		246686	
Dettes fiscales et sociales	1746081		701366	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	68365		30414	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2149884		1247943	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11496132		10714539	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2098748		1167711	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	43697		29391	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3049055		3049055	1673280
Chiffres d’affaires nets	3049055		3049055	1673280
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1865556	1654940
Autres produits			32	24
Total des produits d’exploitation (I)			4914643	3328245
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			1101	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1621048	1517988
Impôts, taxes et versements assimilés			109559	117820
Salaires et traitements			2456399	1372948
Charges sociales			634835	422440
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			162590	214470
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4037	4870
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			33353	40000
Autres charges			124	45
Total des charges d’exploitation (II) 			5023050	3690584
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-108407	-362339
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4012308	4007568
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1247
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4012308	4008815
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			286	816
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			286	816
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4012021	4007999
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3903614	3645659
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7238		219630	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7238		219630	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8217		22083	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2715		707	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10932		22790	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3694		196839	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33621		15826	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8934190		7556690	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5067890		3730017	
BENEFICE OU PERTE	3866299		3826673	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		1650739	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2300		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		450197		5091
Total Immobilisations corporelles		715853		27883
Total Immobilisations financières		4503667		890000
Total Général		5672018		922974
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2300
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			12490	442798
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14830	728906
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3600	5390067
Total Général			30920	6564072
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1633	666		2300
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	267440	61528	12490	316479
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	509544	100394	14830	595108
AMORTISSEMENTS Total Général	778618	162590	27320	913887
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				33353
Total Provisions pour risques et charges	40000	33353	20000	53353
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	4870	4037	4870	4037
Total Provisions pour dépréciation	4870	4037	4870	4037
TOTAL GENERAL	44870	37391	24870	57391
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		37391	24870	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	32812		32812	
Autres immobilisations financières	10478		10478	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4482377	4482377		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4852	4852		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15766	15766		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	58786	58786		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1152150	1152150		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30585	30585		
Charges constatées d’avance	104960	104960		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5892769	5849479	43290	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	43697	43697		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	81600	3545	78055	
Fournisseurs et comptes rattachés	218493	218493		
Personnel et comptes rattachés	571636	571636		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	352669	352669		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	809203	809203		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12571	12571		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13129	13129		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	73801	73801		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2176802	2098747	78055	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel