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BILAN SOVITRAT 01 2020 Siren 314887126				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2300	1633	667	1433
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	353672	267441	86231	172128
Fonds commercial	96525		96525	96525
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	83620	73084	10535	12835
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5175	4988	187	423
Autres immobilisations corporelles	627059	431472	195587	262386
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4456777		4456777	4011777
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	32812		32812	21939
Autres immobilisations financières	14079		14079	14379
TOTAL (I)	5672019	778619	4893400	4593825
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1608		1608	809
Avances et acomptes versés sur commandes	3467		3467	19245
Clients et comptes rattachés	2559165		2559165	4007937
Autres créances	2893333	4870	2888463	354540
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	143874		143874	40369
Charges constatées d’avance	224563		224563	192731
TOTAL (II)	5826009	4870	5821139	4615631
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11498028	783489	10714539	9209456
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1100000		1100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	110000		110000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4389922		3016800	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3826673		2673122	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9426595		6899922	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	40000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	143392		258108	
Emprunts et dettes financières divers (4)	120724		323444	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5361		5361	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	246686		467354	
Dettes fiscales et sociales	701366		1171834	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30415		83433	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1247944		2309534	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10714539		9209456	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1673281		1673281	3556510
Chiffres d’affaires nets	1673281		1673281	3556510
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1654940	2687562
Autres produits			24	14
Total des produits d’exploitation (I)			3328245	6244086
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-9	
Variation de stock (marchandises)			8	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8	
Autres achats et charges externes			1517989	2313524
Impôts, taxes et versements assimilés			117821	172813
Salaires et traitements			1372948	2754666
Charges sociales			422440	765063
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			214471	236272
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4870	4201
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			40000	
Autres charges			46	22
Total des charges d’exploitation (II) 			3690585	6246562
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-362339	-2476
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4007568	2670008
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1247	12568
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4008816	2682576
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			816	14940
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			816	14940
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4007999	2667636
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3645660	2665160
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			261	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	219630		98762	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	219630		99022	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22084		15841	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	707		26898	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22791		42739	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	196839		56283	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15826		48321	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7556691		9025684	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3730018		6352562	
BENEFICE OU PERTE	3826673		2673122	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2300		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		705158		13150
Total Immobilisations corporelles		815598		45753
Total Immobilisations financières		4048094		455893
Total Général		5571150		514796
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2300
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			268111	450197
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			145497	715854
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			320	4503667
Total Général			413927	5672019
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	867	767		1633
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	436505	99047	268111	267441
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	539954	114658	145067	509544
AMORTISSEMENTS Total Général	977325	214471	413178	778619
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				40000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		40000		40000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	4201	4870	4201	4870
Total Provisions pour dépréciation	4201	4870	4201	4870
TOTAL GENERAL	4201	44870	4201	44870
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		44870	4201	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	32812		32812	
Autres immobilisations financières	14079		14079	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2559165	2559165		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5411	5411		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	27738	27738		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	57305	57305		
Autres impôts, taxes versements assimilés	6007	6007		
Divers	118000	118000		
Groupe et associés	2446514	2446514		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	235825	235825		
Charges constatées d’avance	224563	224563		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5727418	5680528	46891	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	29392	29392		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	114000	114000		
Emprunts et dettes financières divers	81665	1433	80232	
Fournisseurs et comptes rattachés	246686	246686		
Personnel et comptes rattachés	123670	123670		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	108897	108897		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	462810	462810		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5989	5989		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	39059	39059		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35776	35776		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1247944	1167712	80232	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	114000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	217000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	29		75	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	29		75