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BILAN SOVITRAT 01 2018 Siren 314887126				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2300	100	2200	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	475269	316275	158993	173408
Fonds commercial	96525		96525	80000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	83620	68484	15135	17435
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5175	4168	1007	2690
Autres immobilisations corporelles	574273	362584	211689	220412
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3476777		3476777	3209777
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	10708		10708	
Autres immobilisations financières	15450		15450	19979
TOTAL (I)	4740096	751612	3988484	3723701
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6630695		6630695	6576774
Autres créances	1553797	1403	1552394	32984525
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1792800		1792800	1792800
Disponibilités	1236498		1236498	1226200
Charges constatées d’avance	169581		169581	171759
TOTAL (II)	11383371	1403	11381968	42752058
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16123467	753015	15370452	46475759
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1100000		1100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	110000		110000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			8695594	
Report à nouveau	-4824000			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8220800		30443615	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4606800		40349208	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			84929	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			84929	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	628367		447784	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4842499		500792	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3680101		2509905	
Dettes fiscales et sociales	1538310		2504657	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	74374		78484	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10763652		6041622	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15370452		46475759	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9959758		5130002	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	628367		447784	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			3377654	3743661
Chiffres d’affaires nets			3377654	3743661
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5479003	4667786
Autres produits			434	32
Total des produits d’exploitation (I)			8857092	8411479
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5113247	3912549
Impôts, taxes et versements assimilés			274459	278003
Salaires et traitements			2659602	2691729
Charges sociales			849905	858950
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			204618	202308
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1403	2342
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1	167
Autres charges			42356	9417
Total des charges d’exploitation (II) 			9145591	7955466
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-288500	456012
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8282330	28881692
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			54775	49835
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8337105	28931527
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4861	8665
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4861	8665
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8332244	28922862
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8043745	29378874
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	622		387	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	216994		2164291	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	217616		2164678	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7567		2956	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14691		397092	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22258		400048	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	195358		1764631	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	31625		70053	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-13322		629837	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17411813		39507684	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9191013		9064069	
BENEFICE OU PERTE	8220800		30443615	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2300
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		494560		104866
Total Immobilisations corporelles		590147		73000
Total Immobilisations financières		3229755		273179
Total Général		4314463		453345
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2300
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			27632	571794
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			80	663067
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3502934
Total Général			27632	4740096
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		100		100
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	224627	118891	27242	316275
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	349610	85626		435236
AMORTISSEMENTS Total Général	574237	204618	27242	751612
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	84929	1	84930	
sur immobilisations – incorporelles	16525		16525	
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	391		391	
Autres provisions pour dépréciation	1951	1403	1951	1403
Total Provisions pour dépréciation	18867	1403	18867	1403
TOTAL GENERAL	103796	1404	103797	1403
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1404	103797	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	10708		10708	
Autres immobilisations financières	15450		15450	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6630695	6630695		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	951	951		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	23152	23152		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	673357	673357		
Autres impôts, taxes versements assimilés	581065	232424	348641	
Divers				
Groupe et associés	197689	197689		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	77583	77583		
Charges constatées d’avance	169581	169581		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8380231	8005432	374799	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	628367	117346	511021	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	358504	65631		292874
Fournisseurs et comptes rattachés	3680101	3680101		
Personnel et comptes rattachés	143499	143499		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	230714	230714		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1156878	1156878		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7219	7219		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4483995	4483995		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	74374	74374		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10763652	9959757	511021	292874
Emprunts souscrits en cours d’exercice	511021			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	414021			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	68		68	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	68		68