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BILAN SARL BOREALE 2017 Siren 314869371				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2410	2410		
Fonds commercial	3048		3048	3048
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	31140	29576	1564	584
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6025		6025	6025
TOTAL (I)	42624	31986	10638	9658
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4850		4850	5020
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	405021	104484	300537	326821
Autres créances	91747		91747	85674
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	347600		347600	281661
Charges constatées d’avance	3021		3021	3024
TOTAL (II)	852241	104484	747757	702202
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	894866	136470	758396	711860
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	51280		51280	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5128		5128	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	330404		293494	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22635		36909	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	409447		386812	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	51100		49500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	51100		49500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36292		30874	
Dettes fiscales et sociales	260913		242207	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1755	
Produits constatés d’avance (2)	642		710	
TOTAL (IV)	297848		275548	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	758396		711860	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	297848		275548	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1202658		1202658	1301915
Chiffres d’affaires nets	1202658		1202658	1301915
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2384
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19885	52809
Autres produits			8380	6164
Total des produits d’exploitation (I)			1230924	1363275
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			38825	38910
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			170	-960
Autres achats et charges externes			119603	123988
Impôts, taxes et versements assimilés			25312	27291
Salaires et traitements			835854	871924
Charges sociales			151358	156099
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			641	584
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			34150	22159
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1572	39865
Total des charges d’exploitation (II) 			1207487	1279865
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23436	83409
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			469	3000
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			469	3000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			469	3000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23906	86409
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	328			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	328			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1600		49500	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1600		49500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1271		-49500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1231722		1366275	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1209087		1329365	
BENEFICE OU PERTE	22635		36909	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5459		
Total Immobilisations corporelles		29520		1621
Total Immobilisations financières		6025		
Total Général		41004		1621
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5459
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				31141
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6025
Total Général				42625
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2410			2410
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28935	641		29576
AMORTISSEMENTS Total Général	31345	641		31986
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				51100
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	49500	1600		51100
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	84149	34150	13815	104484
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	84149	34150	13815	104484
TOTAL GENERAL	133649	35750	13815	155584
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		34150	13815	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1600		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6025			
Clients douteux ou litigieux	125181			
Autres créances clients	279841			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2773			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	284			
Impôts sur les bénéfices	44804			
T. V. A.	5306			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	38581			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3021			
TOTAL ETAT DES CREANCES	505816	499791	6025	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	36292	36292		
Personnel et comptes rattachés	91281	91281		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59198	59198		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	88683	88683		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21752	21752		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	643	643		
TOTAL – ETAT DES DETTES	297848	297848		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel