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BILAN SARL BOREALE 2016 Siren 314869371				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2410	2410		
Fonds commercial	3048		3048	3048
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	29519	28935	584	1169
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6025		6025	6025
TOTAL (I)	41003	31345	9658	10243
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5020		5020	4060
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	410970	84149	326821	332789
Autres créances	85674		85674	91450
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	281661		281661	238477
Charges constatées d’avance	3024		3024	2801
TOTAL (II)	786351	84149	702202	669579
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	827355	115494	711860	679822
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	51280		51280	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5128		5128	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	293494		284889	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36909		8605	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	386812		349902	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	49500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	49500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30874		33676	
Dettes fiscales et sociales	242207		293851	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1755		2068	
Produits constatés d’avance (2)	710		323	
TOTAL (IV)	275548		329919	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	711860		679822	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	275548		329919	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1301915		1301915	1291471
Chiffres d’affaires nets	1301915		1301915	1291471
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2384	15763
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52809	7019
Autres produits			6164	8099
Total des produits d’exploitation (I)			1363275	1322353
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			38910	30678
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-960	780
Autres achats et charges externes			123988	128357
Impôts, taxes et versements assimilés			27291	27681
Salaires et traitements			871924	880014
Charges sociales			156099	172345
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			584	2144
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22159	64398
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			39865	8440
Total des charges d’exploitation (II) 			1279865	1314840
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			83409	7513
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3000	1100
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3000	1100
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				8
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				8
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3000	1091
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			86409	8605
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	49500			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	49500			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-49500			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1366275		1323453	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1329365		1314848	
BENEFICE OU PERTE	36909		8605	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5459		
Total Immobilisations corporelles		29520		
Total Immobilisations financières		6025		
Total Général		41004		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5459
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				29520
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6025
Total Général				41004
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2410			2410
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28350	585		28935
AMORTISSEMENTS Total Général	30760	585		31345
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				49500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		49500		49500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	114799	22160	52810	84149
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	114799	22160	52810	84149
TOTAL GENERAL	114799	71660	52810	133649
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22160	52810	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		49500		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6025			
Clients douteux ou litigieux	100874			
Autres créances clients	310097			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1647			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	46096			
T. V. A.	4358			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	33573			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3025			
TOTAL ETAT DES CREANCES	505695	499670	6025	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	30875	30875		
Personnel et comptes rattachés	97924	97924		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55732	55732		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	64346	64346		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24205	24205		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1756	1756		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	710	710		
TOTAL – ETAT DES DETTES	275548	275548		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel