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BILAN OTIM HOLDING SA 2020 Siren 314817271				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10475	10475		
Fonds commercial	134599		134599	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	13460	277	13183	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6388	4816	1573	
Autres immobilisations corporelles	94659	79294	15365	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	140051		140051	
Autres immobilisations financières	21520		21520	
TOTAL (I)	421152	94861	326291	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	382020		382020	
Avances et acomptes versés sur commandes	358		358	
Clients et comptes rattachés	6494		6494	
Autres créances	132225		132225	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	54455		54455	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	575551		575551	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	996702	94861	901841	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	914694			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	91469			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-261165			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-280679			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	464319			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1667			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5440			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	388607			
Dettes fiscales et sociales	41004			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	805			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	437522			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	901841			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	437522			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1339723	11657	1351380	
Production vendue biens				
Production vendue services	25117		25117	
Chiffres d’affaires nets	1364840	11657	1376497	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			5759	
Total des produits d’exploitation (I)			1382256	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			912528	
Variation de stock (marchandises)			114707	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			913	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-66593	
Autres achats et charges externes			429589	
Impôts, taxes et versements assimilés			40073	
Salaires et traitements			162532	
Charges sociales			63670	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4411	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			992	
Total des charges d’exploitation (II) 			1662823	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-280567	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			113	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			113	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-113	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-280679	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1382256			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1662935			
BENEFICE OU PERTE	-280679			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		145074		
Total Immobilisations corporelles		85103		29404
Total Immobilisations financières		16252		154815
Total Général		246429		184219
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				145074
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				114507
Prêts et immobilisations financières			9496	
Total Immobilisations financières			9496	161571
Total Général			9496	421152
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10475			10475
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	79976	4411		84386
AMORTISSEMENTS Total Général	90451	4411		94861
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	140051		140051	
Autres immobilisations financières	21520		21520	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6494	6494		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29845	29845		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	102380	102380		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	300289	138718	161571	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1667	1667		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	388607	388607		
Personnel et comptes rattachés	11867	11867		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19961	19961		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8346	8346		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	829	829		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6245	6245		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	437522	437522		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	177342			
Location, charges locatives et de copropriété	127150			
Personnel extérieur à l’entreprise	1908			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22171			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	4743			
Autres comptes	96275			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	429589			
Taxe professionnelle	35462			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4611			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	40073			
Montant de la TVA. collectée	271883			
Total TVA. déductible sur biens et services	151569			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel