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BILAN OTIM HOLDING SA 2018 Siren 314817271				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10475	10475		
Fonds commercial	134599		134599	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6388	2260	4128	
Autres immobilisations corporelles	78715	66512	12203	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	100		100	
Autres immobilisations financières	45440		45440	
TOTAL (I)	275717	79247	196470	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	391598		391598	
Avances et acomptes versés sur commandes	5312		5312	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	682654		682654	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	65476		65476	
Charges constatées d’avance	6616		6616	
TOTAL (II)	1151657		1151657	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1427374	79247	1348127	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	914694			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	91469			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-828475			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	911121			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1088809			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21667			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9904			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	201644			
Dettes fiscales et sociales	25936			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	168			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	259318			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1348127			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	247651			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	752162		752162	
Production vendue biens				
Production vendue services	136384		136384	
Chiffres d’affaires nets	888546		888546	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			101599	
Autres produits			135	
Total des produits d’exploitation (I)			990280	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			821684	
Variation de stock (marchandises)			-97617	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			848	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			359585	
Impôts, taxes et versements assimilés			87928	
Salaires et traitements			196569	
Charges sociales			72133	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20156	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4531	
Total des charges d’exploitation (II) 			1465818	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-475538	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			687	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			687	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-687	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-476225	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1820			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2201520			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2203340			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5489			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	397650			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	403139			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1800200			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	412855			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3193620			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2282499			
BENEFICE OU PERTE	911121			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	101599			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		145074		
Total Immobilisations corporelles		1907582		
Total Immobilisations financières		35484		10056
Total Général		2088139		10056
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				145074
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1822479	85103
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				45540
Total Général			1822479	275717
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8823	1652		10475
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1475096	18505	1424829	68772
AMORTISSEMENTS Total Général	1483920	20156	1424829	79247
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	100		100	
Autres immobilisations financières	45440		45440	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	60665	60665		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	621989	621989		
Charges constatées d’avance	6616	6616		
TOTAL ETAT DES CREANCES	734811	689270	45540	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	21667	10000	11667	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	201644	201644		
Personnel et comptes rattachés	10451	10451		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15356	15356		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	129	129		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10072	10072		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	259318	247651	11667	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	10985			
Location, charges locatives et de copropriété	173441			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19018			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	156142			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	359585			
Taxe professionnelle	35625			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	52303			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	87928			
Montant de la TVA. collectée	252447			
Total TVA. déductible sur biens et services	75089			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	4