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BILAN LE COFFRE A JOUETS 2016 Siren 314899964				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4813	4813		
Fonds commercial	18293		18293	18293
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	361059	223706	137353	137783
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4334	4334		
Autres immobilisations corporelles	333273	254004	79269	91984
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	60000		60000	60000
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	95052		95052	95103
TOTAL (I)	876827	486858	389968	403165
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	920406		920406	470816
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	113331		113331	122437
Charges constatées d’avance	39946		39946	56220
TOTAL (II)	1921120		1921120	1873343
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2797947	486858	2311089	2276508
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	42685		42685	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4268		4268	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	19808		19808	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	674111		607582	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-141119		66529	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	599755		740874	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	509356		775237	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales	398963		248292	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	633		1527	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1711333		1535633	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2311089		2276508	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1524396		1192982	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	471			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			3677598	2766638
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			3804822	3071833
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4907	8096
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4080	11651
Autres produits			120948	86196
Total des produits d’exploitation (I)			3934757	3177777
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2887399	1714084
Variation de stock (marchandises)			-449590	5550
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12063	51079
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			778770	665975
Impôts, taxes et versements assimilés			23592	17672
Salaires et traitements			543548	474775
Charges sociales			153437	113672
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44316	44762
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			38632	2610
Total des charges d’exploitation (II) 			4032168	3090179
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-97410	87598
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25	13751
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4107	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4132	13751
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23566	34403
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23566	34403
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19434	-20651
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-116845	66947
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	86			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	86			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24361		417	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24361		417	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24275		-417	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3938975		3191528	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4080094		3124998	
BENEFICE OU PERTE	-141120		66530	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23107		
Total Immobilisations corporelles		667497		31170
Total Immobilisations financières		155053		
Total Général		845658		31170
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23107
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				698668
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				155053
Total Général				876828
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4814			4814
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	437729	44316		482045
AMORTISSEMENTS Total Général	442543	44316		486859
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	95053			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	156823			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	16262			
Impôts sur les bénéfices	32472			
T. V. A.	45702			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	398509			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	197667			
Charges constatées d’avance	39947			
TOTAL ETAT DES CREANCES	982435	887382	95053	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	509357	322419	186937	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	585749	585749		
Personnel et comptes rattachés	63618	63618		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70854	70854		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	257259	257259		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7233	7233		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	216631	216631		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	634	634		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1711334	1524397	186937	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel