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BILAN ETABLISSEMENTS GUILLAUMIN 2017 Siren 314844721				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	52958	52958		88
Fonds commercial	6097		6097	6097
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8285	8285		
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1460341	1186856	273484	410769
Autres immobilisations corporelles	761619	318954	442665	454156
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	442		442	442
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2289745	1567055	722690	871554
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1261138		1261138	1406451
En cours de production de biens	25502		25502	28597
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	334456	24981	309474	138681
Autres créances	70105		70105	60027
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	650000		650000	500000
Disponibilités	839488		839488	704985
Charges constatées d’avance	56136		56136	57846
TOTAL (II)	3236827	24981	3211846	2896587
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5526573	1592037	3934536	3768142
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1894711		1737078	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	536212		267632	
Subventions d’investissement	23498		3624	
Provisions réglementées	497347		439345	
TOTAL (I)	3006769		2502681	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	36070		36070	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	36070		36070	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	228196		417020	
Emprunts et dettes financières divers (4)	116005		116005	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	191334		459301	
Dettes fiscales et sociales	344080		237062	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10080			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	891696		1229390	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3934536		3768142	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	755757		1001358	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	7984		7984	2830
Production vendue services	3275469		3275469	2667129
Chiffres d’affaires nets	3283453		3283453	2669959
				
Production stockée			-3094	9637
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20864	23202
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3301223	2702799
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			726486	1036101
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			145313	-269898
Autres achats et charges externes			984086	731769
Impôts, taxes et versements assimilés			48556	42061
Salaires et traitements			348171	347045
Charges sociales			235572	240554
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			154863	150202
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1755	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2644805	2277837
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			656418	424961
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2	2
Autres intérêts et produits assimilés			13423	8003
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13425	8006
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4789	8603
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4789	8603
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8636	-597
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			665055	424364
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1152		309	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	175126		49626	
Reprises sur provisions et transferts de charges	29964		49589	
Total des produits exceptionnels (VII)	206244		99525	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	235		96	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			12453	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	87967		125841	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	88202		138391	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	118041		-38866	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	246884		117866	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3520892		2810330	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2984680		2542697	
BENEFICE OU PERTE	536212		267632	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4060		4060	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		59056		
Total Immobilisations corporelles		2549246		6000
Total Immobilisations financières		442		
Total Général		2608745		6000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				59056
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			325000	2230246
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				442
Total Général			325000	2289745
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	52870	88		52958
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1684320	154775	325000	1514096
AMORTISSEMENTS Total Général	1737191	154863	325000	1567055
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	29885			
Autres créances clients	304571			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10890			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3325			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	55890			
Charges constatées d’avance	56136			
TOTAL ETAT DES CREANCES	460698	460698		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	228196	94257	133938	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	191334	191334		
Personnel et comptes rattachés	81083	81083		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70880	70880		
Impôts sur les bénéfices	117464	117464		
T.V.A.	65739	65739		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8913	8913		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	116005	116005		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10080	10080		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	889696	755757	133938	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	188629			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	10