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BILAN ELECTRICITE AUTO-MECANIQUE SCHMIDT 2018 Siren 314816695				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	332248	156596	175652	191508
Installations techniques, matériel et outillage industriels	133068	124750	8317	12884
Autres immobilisations corporelles	213083	187522	25560	30417
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	959		959	938
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	649		649	649
Autres immobilisations financières	10000		10000	10000
TOTAL (I)	690006	468869	221137	246395
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements		9317	-9317	-10817
En cours de production de biens	6300		6300	8900
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	188157		188157	158987
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	97690		97690	96526
Autres créances	121745		121745	96558
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	78645		78645	38601
Charges constatées d’avance	2767		2767	3945
TOTAL (II)	495304	9317	485987	392700
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1185310	478185	707124	639095
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	304879		264484	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	48107		40395	
Subventions d’investissement	33876		38059	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	408861		364938	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28537		45343	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20137		20168	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	191440		147346	
Dettes fiscales et sociales	57832		50508	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	317		10792	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	298263		274157	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	707124		639095	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	952899		952899	890185
Production vendue biens				
Production vendue services	571692		571692	557563
Chiffres d’affaires nets	1524591		1524591	1447748
				
Production stockée			-2600	-2500
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12186	16413
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1500
Autres produits			840	245
Total des produits d’exploitation (I)			1535016	1463406
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			791375	707934
Variation de stock (marchandises)			-30671	15180
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			279709	264797
Impôts, taxes et versements assimilés			14092	12286
Salaires et traitements			285785	263494
Charges sociales			104547	104748
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34646	34131
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2696	32
Total des charges d’exploitation (II) 			1482179	1402603
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			52838	60804
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25	29
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25	29
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4384	6591
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4384	6591
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4359	-6562
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			48478	54242
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	300			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15299		3777	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15599		3777	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	891		6454	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	133			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1024		6454	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14575		-2678	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14947		11169	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1550641		1467212	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1502534		1426817	
BENEFICE OU PERTE	48107		40395	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		683562		9500
Total Immobilisations financières		11587		21
Total Général		695149		9521
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14664	678398
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11608
Total Général			14664	690006
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	448754	34646	14532	468869
AMORTISSEMENTS Total Général	448754	34646	14532	468869
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	9317			9317
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9317			9317
TOTAL GENERAL	9317			9317
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	649		649	
Autres immobilisations financières	10000		10000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	97690	97690		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10137	10137		
T. V. A.	22412	22412		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	89196	89196		
Charges constatées d’avance	2767	2767		
TOTAL ETAT DES CREANCES	232851	222202	10649	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	933	933		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	27604	24611	2993	
Emprunts et dettes financières divers	17943	17943		
Fournisseurs et comptes rattachés	191440	191440		
Personnel et comptes rattachés	17525	17525		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20603	20603		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19704	19704		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2194	2194		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	317	317		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	298263	295270	2993	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	34735			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49441			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	11