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BILAN CDL MONETIQUE 2020 Siren 314870239				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2363	895	1468	1893
Fonds commercial	3811		3811	3811
Autres immobilisations incorporelles	20747		20747	20747
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	21383	21383		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5890	5876	14	422
Autres immobilisations corporelles	38509	32551	5958	8328
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	85		85	85
Prêts				
Autres immobilisations financières	6300		6300	6300
TOTAL (I)	99089	60705	38384	41587
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	65982	15480	50501	58048
Avances et acomptes versés sur commandes	3140		3140	118
Clients et comptes rattachés	9812	2303	7509	12290
Autres créances	3178		3178	5893
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	71367		71367	40116
Charges constatées d’avance	4125		4125	2593
TOTAL (II)	157603	17783	139819	119058
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	256692	78488	178203	160645
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	65780		65780	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6578		6578	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	17434		20592	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11301		3167	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	101093		96117	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			582	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9006		7323	
Dettes fiscales et sociales	37204		25372	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	30900		31250	
TOTAL (IV)	77110		64528	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	178203		160645	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	71110		64528	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			225152	240961
Production vendue biens			219857	234245
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			445009	475206
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12212	30440
Autres produits			5	7
Total des produits d’exploitation (I)			457226	505653
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			85246	97967
Variation de stock (marchandises)			14036	-3510
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			96	627
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			80942	93948
Impôts, taxes et versements assimilés			9714	12450
Salaires et traitements			168345	202634
Charges sociales			70958	89938
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3203	5258
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6071	5604
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			280	503
Total des charges d’exploitation (II) 			438892	505419
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18334	234
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	294
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	294
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1	294
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18336	528
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1361	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1361	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			2639	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	5180			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1855			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	457227		509947	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	445927		506780	
BENEFICE OU PERTE	11301		3167	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26922		
Total Immobilisations corporelles		66097		
Total Immobilisations financières		6385		
Total Général		99404		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26922
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			315	65782
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6385
Total Général			315	99089
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	470	425		895
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	57347	2778	315	59811
AMORTISSEMENTS Total Général	57817	3203	315	60705
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	21969	4201	10690	15480
Sur comptes clients	705	1870	272	2303
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22674	6071	10962	17783
TOTAL GENERAL	22674	6071	10962	17783
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6071	10962	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6300	4200	2100	
Clients douteux ou litigieux	2764	2764		
Autres créances clients	7048	7048		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2479	2479		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	699	699		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3140	3140		
Charges constatées d’avance	4125	4125		
TOTAL ETAT DES CREANCES	26554	24454	2100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9006	9006		
Personnel et comptes rattachés	17484	17484		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12819	12819		
Impôts sur les bénéfices	1855	1855		
T.V.A.	4145	4145		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	901	901		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	30900	30900		
TOTAL – ETAT DES DETTES	77110	77110		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel