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BILAN CDL MONETIQUE 2018 Siren 314870239				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	288	288		
Fonds commercial	3811		3811	3811
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	315	315		
Constructions	21383	21383		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5890	5059	830	1239
Autres immobilisations corporelles	39410	34620	4790	10095
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	65600	24610	40990	41990
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	85		85	85
Prêts				3300
Autres immobilisations financières	6300		6300	6300
TOTAL (I)	143082	86276	56806	66820
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	74396	19440	54956	54881
Avances et acomptes versés sur commandes	62		62	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	31202	1163	30038	31699
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	60594		60594	41991
Charges constatées d’avance	4634		4634	3061
TOTAL (II)	170888	20604	150285	131632
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	313970	106879	207091	198452
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	65780		65780	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6578		6578	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	37251		31899	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18652		5352	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	128260		109609	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	502			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10753		12838	
Dettes fiscales et sociales	37583		40121	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	29992		35884	
TOTAL (IV)	78831		88843	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	207091		198452	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	78831		88843	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			260345	210033
Production vendue biens			259380	280789
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			519725	490822
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14357	10117
Autres produits			30	12
Total des produits d’exploitation (I)			534111	500951
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			121137	100492
Variation de stock (marchandises)			44	5377
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				361
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			89133	89271
Impôts, taxes et versements assimilés			9946	10047
Salaires et traitements			195448	206342
Charges sociales			83194	85009
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5713	5958
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3975	3125
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			378	883
Total des charges d’exploitation (II) 			508968	506865
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25143	-5914
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				35000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	35001
Dotations financières sur amortissements et provisions			1000	23610
Intérêts et charges assimilées				126
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1000	23736
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-998	11266
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24145	5352
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	558			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	558			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	558			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	6052			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	534672		535952	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	516020		530601	
BENEFICE OU PERTE	18652		5352	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6279		
Total Immobilisations corporelles		82245		
Total Immobilisations financières		75285		
Total Général		163809		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2180	4099
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15248	66998
Prêts et immobilisations financières			3300	
Total Immobilisations financières			3300	71985
Total Général			20727	143082
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2468		2180	288
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	70912	5713	15248	61378
AMORTISSEMENTS Total Général	73380	5713	17427	61666
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				24610
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	19560	3607	3726	19440
Sur comptes clients	1025	369	231	1163
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	44195	4975	3957	45214
TOTAL GENERAL	44195	4975	3957	45214
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3975	3957	
                                             - Financières		1000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6300			
Clients douteux ou litigieux	1396			
Autres créances clients	17344			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9092			
T. V. A.	808			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2624			
Charges constatées d’avance	4634			
TOTAL ETAT DES CREANCES	42198	35898	6300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10753	10753		
Personnel et comptes rattachés	16932	16932		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12660	12660		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6967	6967		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1024	1024		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	502	502		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	29992	29992		
TOTAL – ETAT DES DETTES	78831	78831		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel