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BILAN CDL MONETIQUE 2017 Siren 314870239				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2468	2468		
Fonds commercial	3811		3811	3811
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	315	315		
Constructions	21383	21383		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5890	4651	1239	1647
Autres immobilisations corporelles	54658	44563	10095	9480
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	65600	23610	41990	65600
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	85		85	85
Prêts	3300		3300	
Autres immobilisations financières	6300		6300	6385
TOTAL (I)	163809	96990	66820	87008
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	74440	19560	54881	54606
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	32724	1025	31699	34055
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	41991		41991	52597
Charges constatées d’avance	3061		3061	4826
TOTAL (II)	152217	20585	131632	146084
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	316026	117575	198452	233092
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	65780		65780	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6578		6578	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	31899		17017	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5352		29182	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	109609		118557	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			10393	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12838		14348	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales	40121		49776	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			6855	
Produits constatés d’avance (2)	35884		33163	
TOTAL (IV)	88843		114535	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	198452		233092	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	88843		114535	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			210033	232644
Production vendue biens				
Production vendue services		310336	-29547	-10
Chiffres d’affaires nets			490822	542980
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10117	7457
Autres produits			12	7
Total des produits d’exploitation (I)			500951	550444
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			100492	101910
Variation de stock (marchandises)			5377	11394
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			361	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			89271	93990
Impôts, taxes et versements assimilés			10047	10543
Salaires et traitements			206342	206748
Charges sociales			85009	86189
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5958	4607
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3125	10941
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			883	324
Total des charges d’exploitation (II) 			506865	526646
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5914	23798
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			35000	11600
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	1452
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35001	13052
Dotations financières sur amortissements et provisions			23610	
Intérêts et charges assimilées			126	1061
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23736	1061
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11266	11991
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5352	35789
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			642	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			642	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			642	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			5531	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1717	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	535952		564137	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	530601		534955	
BENEFICE OU PERTE	5352		29182	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6279		
Total Immobilisations corporelles		76081		6165
Total Immobilisations financières		72070		3300
Total Général		154430		9465
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6279
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				82246
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			85	75285
Total Général			85	163809
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2468			2468
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	64955	5958		70912
AMORTISSEMENTS Total Général	67422	5958		
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3300	600		
Autres immobilisations financières	6300			
Clients douteux ou litigieux	1230			
Autres créances clients	17816			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18824			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14418			
Impôts sur les bénéfices	9394			
T. V. A.	888			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3396			
Charges constatées d’avance	3061			
TOTAL ETAT DES CREANCES	45386	45386	9000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12838	12838		
Personnel et comptes rattachés	18824	18824		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14418	14418		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5850	5850		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1028	1028		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	35884	35884		
TOTAL – ETAT DES DETTES	88843	88843		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel