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BILAN CAMPING LE POMMIER 2020 Siren 314813320				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32992	20591	12401	15303
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	685416	534208	151208	153720
Constructions	1285401	681730	603671	526775
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3612222	1000414	2611808	507464
Autres immobilisations corporelles	1806185	1276563	529622	608065
Immobilisations en cours	32877		32877	33693
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	198515		198515	6463813
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	104038		104038	104038
TOTAL (I)	7757645	3513505	4244140	8412871
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3545		3545	3883
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6500		6500	5212
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	788014		788014	846964
Autres créances	5292148		5292148	4946259
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	48825		48825	203094
Charges constatées d’avance	65022		65022	27094
TOTAL (II)	6204053		6204053	6032506
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)	1147026		1147026	1501526
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15108724	3513505	11595219	15946902
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	552921		552921	
Report à nouveau	-597869		18409	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4335154		-616277	
Subventions d’investissement	1800		1800	
Provisions réglementées			163895	
TOTAL (I)	4402006		230747	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	5127000		5127000	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	800447		715288	
Emprunts et dettes financières divers (4)	476448		8095896	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	360460		203276	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	231044		171383	
Dettes fiscales et sociales	196405		365697	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1409		1037616	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7193213		15716155	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11595219		15946902	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	476448			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	855033		855033	1331855
Production vendue biens				
Production vendue services	4920479		4920479	6005498
Chiffres d’affaires nets	5775512		5775512	7337354
				
Production stockée				
Production immobilisée			89543	69963
Subventions d’exploitation			122289	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			448696	43622
Autres produits			58522	80891
Total des produits d’exploitation (I)			6494562	7531831
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			422249	627666
Variation de stock (marchandises)			-950	6306
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2761811	3536906
Impôts, taxes et versements assimilés			93287	184597
Salaires et traitements			1007541	1374954
Charges sociales			73593	351930
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			476152	279078
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				424710
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			63403	92591
Total des charges d’exploitation (II) 			4897085	6878739
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1597477	653092
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3539388	23118
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3539388	23118
Dotations financières sur amortissements et provisions			354500	625474
Intérêts et charges assimilées			154063	162611
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			508563	788085
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3030825	-764967
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4628302	-111875
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	394		45766	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	394		45766	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25118		386273	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21739			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	51066		163895	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	97923		550168	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-97529		-504402	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	195619			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10034345		7600715	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5699190		8216992	
BENEFICE OU PERTE	4335154		-616277	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32992		
Total Immobilisations corporelles		5243557		2608800
Total Immobilisations financières		6567851		1600
Total Général		11844399		2610400
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				32992
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		11954	418302	7422100
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		6266898		302553
Total Général		6278852	418302	7757645
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17688	2906	4	20590
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3413840	473246	394171	3492914
AMORTISSEMENTS Total Général	3431529	476152	394176	3513505
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	163895	51084	214979	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	424710		424710	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	588605	51084	639689	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	104038		104038	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	788014	788014		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	114134	114134		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	435341	435341		
Autres impôts, taxes versements assimilés	122289	122289		
Divers				
Groupe et associés	4485182	4485182		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	135201	135201		
Charges constatées d’avance	65022	65022		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6249221	6145184	104038	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	5127000	5127000		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	30033	30033		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	770414	41326	106747	622341
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	231044	231044		
Personnel et comptes rattachés	48909	48909		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23906	23906		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	57168	57168		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	66422	66422		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	476448	476448		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1409	1409		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6832753	6103666	106747	622341
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	38			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	38