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BILAN THOMAS 2015 Siren 314705096
ACTIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement 194994 6608 188385
Concessions, brevets et droits similaires 24923 24530 393
Fonds commercial 27440 27440
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 136863 11449 125414
Constructions 846386 91359 755026
Installations techniques, matériel et outillage industriels 163082 123104 39978
Autres immobilisations corporelles 397069 239654 157415
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1930 1930
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 116242 116242
TOTAL (I) 1908933 496705 1412228
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 363096 363096
En cours de production de biens 210037 210037
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1368486 879 1367606
Autres créances 189421 189421
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 13 13
Disponibilités 12878 12878
Charges constatées d’avance 48377 48377
TOTAL (II) 2192310 879 2191431
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt 16064 16064
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 4117309 497585 3619723
PASSIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Capital social ou individuel 200000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 20000
Réserves statutaires ou contractuelles 318146
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 13523
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 21998
TOTAL (I) 573668
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 22549
TOTAL (III) 22549
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1629601
Emprunts et dettes financières divers (4) 769
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 890381
Dettes fiscales et sociales 502752
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 3023505
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3619723
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2500079
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 980701
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 4927 4927
Production vendue biens 12657 12657
Production vendue services 5540257 5540257
Chiffres d’affaires nets 5557842 5557842
Production stockée 107837
Production immobilisée 216255
Subventions d’exploitation 3288
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 29430
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 5914654
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 1987286
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -61203
Autres achats et charges externes 1652946
Impôts, taxes et versements assimilés 68789
Salaires et traitements 1678712
Charges sociales 454431
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 89851
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 459
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 47413
Total des charges d’exploitation (II) 5918686
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -4032
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 54942
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 54942
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -54942
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -58974
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 22728
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 8043
Reprises sur provisions et transferts de charges 45102
Total des produits exceptionnels (VII) 75874
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 69
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 3399
Total des charges exceptionnelles (VIII) 3468
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 72406
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -92
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5990529
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 5977005
BENEFICE OU PERTE 13523
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 159823
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 29430
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 21998
Total Provisions réglementées 18599 3400 21998
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts 22550
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 67652 45102 22550
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 116242
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 48378
TOTAL ETAT DES CREANCES 1722528 1606286 116242
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 980702 980702
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 648900 125473 241718
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 890382 890382
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 770 770
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 3023506 2500079 241718 281708
Emprunts souscrits en cours d’exercice 90
Emprunts remboursés en cours d’exercice 272086
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Effectif moyen du personnel