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BILAN SOCIETE IMMOBILIERE SOCHALIENNE 2021 Siren 314751678				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	780	208	572	
Fonds commercial	7622		7622	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	185739		185739	
Constructions	2749740	1320994	1428746	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	126024	94411	31612	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	130010		130010	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	149814	12029	137785	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3349729	1427643	1922086	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	218187		218187	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	72579		72579	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	180456	6871	173585	
Autres créances	428435		428435	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1447649	21326	1426323	
Disponibilités	1091292		1091292	
Charges constatées d’avance	2130		2130	
TOTAL (II)	3440728	28197	3412531	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6790457	1455840	5334617	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50900			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	457939			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5090			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3309223			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	345488			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4168640			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	664770			
Emprunts et dettes financières divers (4)	294527			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30282			
Dettes fiscales et sociales	136038			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	40360			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1165977			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5334617			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	644709			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	94479			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	323367		323367	
Chiffres d’affaires nets	323367		323367	
				
Production stockée			63441	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			173980	
Autres produits			4053	
Total des produits d’exploitation (I)			564841	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			50002	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			376049	
Impôts, taxes et versements assimilés			109125	
Salaires et traitements			98636	
Charges sociales			37205	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			187463	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3357	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1322	
Total des charges d’exploitation (II) 			863160	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-298319	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			5647	
Produits financiers de participations			139856	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24047	
Reprises sur provisions et transferts de charges			12517	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			141383	
Total des produits financiers (V)			317803	
Dotations financières sur amortissements et provisions			33355	
Intérêts et charges assimilées			10876	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			7114	
Total des charges financières (VI)			51345	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			266457	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-37508	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	830000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	830000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1589			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	370300			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2122			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	374010			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	455990			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	72994			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1712644			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1367156			
BENEFICE OU PERTE	345488			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8402		
Total Immobilisations corporelles		3772150		805
Total Immobilisations financières		229736		50088
Total Général		4010289		50893
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8402
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			711453	3061503
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				279824
Total Général			711453	3349729
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	52	156		208
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1582013	189430	356037	1415406
AMORTISSEMENTS Total Général	1582065	189586	356037	1415614
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	8920	12029	8920	12029
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3633	3357	119	6871
Autres provisions pour dépréciation	3597	21326	3597	21326
Total Provisions pour dépréciation	16150	36712	12636	40226
TOTAL GENERAL	16150	36712	12636	40226
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3357	119	
                                             - Financières		33355	12517	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	180456	180456		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	151	151		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7564	7564		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	420720	420720		
Charges constatées d’avance	2130	2130		
TOTAL ETAT DES CREANCES	611020	611020		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	675	675		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	664094	142827	186664	334603
Emprunts et dettes financières divers	9190	9190		
Fournisseurs et comptes rattachés	30282	30282		
Personnel et comptes rattachés	6029	6029		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10464	10464		
Impôts sur les bénéfices	72142	72142		
T.V.A.	46938	46938		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	466	466		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	285337	285337		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40360	40360		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1165977	644709	186664	334603
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	63286			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel