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BILAN SOCIETE IMMOBILIERE SOCHALIENNE 2020 Siren 314751678				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	780	52	728	
Fonds commercial	7622		7622	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	220139		220139	
Constructions	3403340	1486081	1917259	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	148672	95932	52739	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	129860		129860	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	99876	8920	90956	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4010289	1590985	2419304	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	154746		154746	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	72579		72579	
Avances et acomptes versés sur commandes	21842		21842	
Clients et comptes rattachés	176288	3633	172655	
Autres créances	488104		488104	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1307365	3597	1303768	
Disponibilités	652590		652590	
Charges constatées d’avance	3790		3790	
TOTAL (II)	2877304	7230	2870074	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6887593	1598215	5289379	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	50900			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	457939			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4910			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3278106			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31297			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3823153			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	731727			
Emprunts et dettes financières divers (4)	509419			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34387			
Dettes fiscales et sociales	62082			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	96692			
Produits constatés d’avance (2)	31919			
TOTAL (IV)	1466226			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5289379			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	880856			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	98000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	331806		331806	
Chiffres d’affaires nets	331806		331806	
				
Production stockée			120000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			187441	
Autres produits			82	
Total des produits d’exploitation (I)			639329	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			120000	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			252483	
Impôts, taxes et versements assimilés			92211	
Salaires et traitements			91316	
Charges sociales			32920	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			192708	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1876	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3296	
Total des charges d’exploitation (II) 			786810	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-147481	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			92563	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1525	
Produits financiers de participations			95592	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			95592	
Autres intérêts et produits assimilés			1731	
Reprises sur provisions et transferts de charges			326037	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			31141	
Total des produits financiers (V)			454501	
Dotations financières sur amortissements et provisions			12517	
Intérêts et charges assimilées			11193	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			10200	
Total des charges financières (VI)			33909	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			420591	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			364149	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5080			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5080			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1023			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	337520			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	338543			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-333463			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-612			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1191473			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1160175			
BENEFICE OU PERTE	31297			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	184354			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	17			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7622		780
Total Immobilisations corporelles		3757635		14515
Total Immobilisations financières		559541		99901
Total Général		4324799		115196
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8402
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3772150
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		99876	329830	229736
Total Général		99876	329830	4010289
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		52		52
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1389357	192656		1582013
AMORTISSEMENTS Total Général	1389357	192708		1582065
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières		8920		8920
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4844	1876	3087	3633
Autres provisions pour dépréciation	1237	3597	1237	3597
Total Provisions pour dépréciation	330881	14393	329124	16150
TOTAL GENERAL	330881	14393	329124	16150
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1876	3087	
                                             - Financières		12517	326037	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	176288	176288		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	48854	48854		
T. V. A.	9599	9599		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	429651	429651		
Charges constatées d’avance	3790	3790		
TOTAL ETAT DES CREANCES	668182	668182		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	804	804		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	730923	145554	210861	374509
Emprunts et dettes financières divers	12977	12977		
Fournisseurs et comptes rattachés	34387	34387		
Personnel et comptes rattachés	4154	4154		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12137	12137		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	41492	41492		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4299	4299		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	538435	538435		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	54699	54699		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	31919	31919		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1466226	880856	210861	374509
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30747			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel