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BILAN SOCIETE IMMOBILIERE SOCHALIENNE 2017 Siren 314751678				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	7622		7622	7622
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	169906		169906	169906
Constructions	3156278	1122822	2033456	2216283
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	150762	77587	73175	25205
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	462815		462815	333935
Créances rattachées à des participations	18050		18050	18050
Autres titres immobilisés				
Prêts	400		400	900
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3965833	1200409	2765423	2771900
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	127692		127692	187652
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	72579		72579	72579
Avances et acomptes versés sur commandes				6000
Clients et comptes rattachés	175290		175290	83672
Autres créances	700273	75000	625273	761133
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	166416	178	166238	555819
Disponibilités	966699		966699	262936
Charges constatées d’avance	6302		6302	7540
TOTAL (II)	2215251	75178	2140073	1937332
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6181084	1275587	4905497	4709233
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	43829		42533	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	445091		320379	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4910		4910	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2830442		2830442	
Report à nouveau	-106164			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	171112		-106164	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3389219		3092100	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	947002		1000116	
Emprunts et dettes financières divers (4)	83765		65219	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31165		73398	
Dettes fiscales et sociales	66850		61167	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	342124		375378	
Produits constatés d’avance (2)	45372		41855	
TOTAL (IV)	1516277		1617133	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4905497		4709233	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	654678		705146	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	75000		75000	
Production vendue services	442086		442086	424432
Chiffres d’affaires nets	517086		517086	424432
				
Production stockée			-59960	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			72244	63703
Autres produits			18	9399
Total des produits d’exploitation (I)			529388	497534
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			113577	154424
Impôts, taxes et versements assimilés			87587	89064
Salaires et traitements			122686	120548
Charges sociales			48273	47771
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			193867	202808
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2533	2423
Total des charges d’exploitation (II) 			568523	617037
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-39135	-119503
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			37157	16349
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				762
Produits financiers de participations			12965	17164
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			210846	7891
Reprises sur provisions et transferts de charges			835	583
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			224647	25639
Dotations financières sur amortissements et provisions			178	835
Intérêts et charges assimilées			25040	26403
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25218	27239
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			199429	-1600
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			197451	-105516
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1047		4910	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1047		4910	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22902		272	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7464		7464	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30366		7736	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-29319		-2826	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2980		-2178	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	792239		544432	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	621127		650596	
BENEFICE OU PERTE	171112		-106164	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	72244		61806	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7622		
Total Immobilisations corporelles		3417935		59010
Total Immobilisations financières		352885		128880
Total Général		3778443		187891
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7622
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3476945
Prêts et immobilisations financières			500	
Total Immobilisations financières			500	481265
Total Général			500	3965833
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1006542	193867		1200409
AMORTISSEMENTS Total Général	1006542	193867		1200409
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	18050			
Prêts	400			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	175290			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3562			
T. V. A.	7708			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	12341			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	676662			
Charges constatées d’avance	6302			
TOTAL ETAT DES CREANCES	900315	881865	18450	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	499	499		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	946503	84904	734155	
Emprunts et dettes financières divers	27099	27099		
Fournisseurs et comptes rattachés	31165	31165		
Personnel et comptes rattachés	8697	8697		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26861	26861		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31293	31293		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	56666	56666		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	342124	342124		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	45372	45372		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1516277	654678	734155	127444
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49191			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel