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BILAN SOCIETE IMMOBILIERE SOCHALIENNE 2016 Siren 314751678				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	7622		7622	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	169906		169906	
Constructions	3156278	939995	2216283	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	91752	66547	25205	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	333935		333935	
Créances rattachées à des participations	18050		18050	
Autres titres immobilisés				
Prêts	900		900	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3778443	1006542	2771900	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	187652		187652	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	72579		72579	
Avances et acomptes versés sur commandes	6000		6000	
Clients et comptes rattachés	83672		83672	
Autres créances	836133	75000	761133	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	556655	835	555819	
Disponibilités	262936		262936	
Charges constatées d’avance	7540		7540	
TOTAL (II)	2013167	75835	1937332	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5791610	1082377	4709233	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	42533			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	320379			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4910			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2830442			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-106164			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3092100			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1000116			
Emprunts et dettes financières divers (4)	65219			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	73398			
Dettes fiscales et sociales	61167			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	375378			
Produits constatés d’avance (2)	41855			
TOTAL (IV)	1617133			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4709233			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	705146			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	424432		424432	
Chiffres d’affaires nets	424432		424432	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			63703	
Autres produits			9399	
Total des produits d’exploitation (I)			497534	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			154424	
Impôts, taxes et versements assimilés			89064	
Salaires et traitements			120548	
Charges sociales			47771	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			202808	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2423	
Total des charges d’exploitation (II) 			617037	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-119503	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			16349	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			762	
Produits financiers de participations			17164	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7891	1
Reprises sur provisions et transferts de charges			583	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25639	
Dotations financières sur amortissements et provisions			835	
Intérêts et charges assimilées			26403	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27239	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1600	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-105516	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4910			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4910			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	272			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7464			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7736			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2826			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2178			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	544432			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	650596			
BENEFICE OU PERTE	-106164			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	61806			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7622		
Total Immobilisations corporelles		3393004		24931
Total Immobilisations financières		351985		900
Total Général		3752612		25831
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7622
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3417935
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				352885
Total Général				3778443
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	803735	202808		1006542
AMORTISSEMENTS Total Général	803735	202808		1006542
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1897		1897	
Autres provisions pour dépréciation	75583	835	583	75835
Total Provisions pour dépréciation	77480	835	2480	75835
TOTAL GENERAL	77480	835	2480	75835
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1897	
                                             - Financières		835	583	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	18050			
Prêts	900			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	83672			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3431			
T. V. A.	7438			
Autres impôts, taxes versements assimilés	45			
Divers				
Groupe et associés	12341			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	812878			
Charges constatées d’avance	7540			
TOTAL ETAT DES CREANCES	946295	927345	18950	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	380	380		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	999736	87749	729041	
Emprunts et dettes financières divers	26999	26999		
Fournisseurs et comptes rattachés	73398	73398		
Personnel et comptes rattachés	10540	10540		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25987	25987		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23514	23514		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1126	1126		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	38221	38221		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	375378	375378		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	41855	41855		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1617133	705146	729041	182947
Emprunts souscrits en cours d’exercice	12909			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	51832			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	35774			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	25168			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	93482			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	154424			
Taxe professionnelle	1349			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	87715			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	89064			
Montant de la TVA. collectée	81053			
Total TVA. déductible sur biens et services	14097			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3